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BILAN CUISINES DESIGN INDUSTRIES 2018 Siren 490462538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3378277	2780934	597343	616991
Concessions, brevets et droits similaires	1090737	1007162	83574	141580
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1564109	1154062	410047	549459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	474250	77569	396680	396769
Constructions	4691975	2226559	2465416	2671625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8525953	7181068	1344884	1673686
Autres immobilisations corporelles	720038	667414	52623	83498
Immobilisations en cours	30839		30839	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	357941		357941	340348
TOTAL (I)	20834125	15094772	5739353	6473964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3398435	949377	2449058	2860457
En cours de production de biens	1346472		1346472	1584977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	424464	67080	357383	70223
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199698		199698	241826
Clients et comptes rattachés	2556496	876130	1680365	2028944
Autres créances	774824		774824	695745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974534		974534	510080
Charges constatées d’avance	64496		64496	83728
TOTAL (II)	9739423	1892588	7846835	8075983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	127		127	6048
TOTAL GENERAL (0 à V)	30573676	16987360	13586315	14555996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6150000		3150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4162173		-2437912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777404		-1724261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210422		-1012173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477568		451469	
Provisions pour charges	1052306		1005150	
TOTAL (III)	1529874		1456619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334989		380075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1847572		3867572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4184618		4632464	
Dettes fiscales et sociales	2037154		2314192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72017		18885	
Autres dettes	2369589		2898074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10845941		14111265	
(V)	77		285	
TOTAL GENERAL (I à V)	13586315		14555996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10845941		14111265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28408675	1615784	30024459	30454369
Production vendue services	3179014	23064	3202079	2980619
Chiffres d’affaires nets	31587690	1638849	33226539	33434989
				
Production stockée			53757	-209235
Production immobilisée			210049	232234
Subventions d’exploitation			40000	26373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952483	311614
Autres produits			157	753
Total des produits d’exploitation (I)			34482986	33796730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12787578	13377754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			532273	-369487
Autres achats et charges externes			8176467	7607633
Impôts, taxes et versements assimilés			701272	723486
Salaires et traitements			8138625	8103814
Charges sociales			2993614	2960754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107940	1263016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230317	405190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275110	168963
Autres charges			881828	95091
Total des charges d’exploitation (II) 			35825029	34336219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1342043	-539488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19128	34339
Reprises sur provisions et transferts de charges			49154	7636
Différences positives de change			576	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68858	42073
Dotations financières sur amortissements et provisions				5981
Intérêts et charges assimilées			341842	397177
Différences négatives de change			5547	6181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347389	409341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278531	-367267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1620574	-906756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	860967		71430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		1791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	860983		73222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41219		916592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41219		917136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819764		-843914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23405		-26410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35412829		33912025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36190233		35636287	
BENEFICE OU PERTE	-777404		-1724261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84623		124879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3146043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322154		7200
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5795386		237739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3378277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1333570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6033125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-451470	-227954	201855	-477569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-451470	-227954	201855	-477569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel