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BILAN CUISINES DESIGN INDUSTRIES 2017 Siren 490462538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3146043	2529051	616991	649049
Concessions, brevets et droits similaires	1090737	949156	141580	285276
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1558605	1009145	549459	690495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463900	67130	396769	407150
Constructions	4682662	2011037	2671625	2887343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8463540	6789853	1673686	1919571
Autres immobilisations corporelles	720493	636994	83498	132919
Immobilisations en cours				46682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	340348		340348	572196
TOTAL (I)	20466333	13992369	6473964	7590688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3930709	1070252	2860457	2591421
En cours de production de biens	1584977		1584977	1781614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132202	61978	70223	111562
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241826		241826	36040
Clients et comptes rattachés	3274144	1245199	2028944	2526746
Autres créances	695745		695745	695915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510080		510080	660908
Charges constatées d’avance	83728		83728	43812
TOTAL (II)	10453413	2377430	8075983	8448022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6048		6048	66
TOTAL GENERAL (0 à V)	30925795	16369799	14555996	16038777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3150000		3150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			990317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2437912		-2367001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1724261		-1061228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1012173		712087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451469		397479	
Provisions pour charges	1005150		1010331	
TOTAL (III)	1456619		1407810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380075		772338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3867572		3867572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4632464		4945133	
Dettes fiscales et sociales	2314192		2042438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18885		116424	
Autres dettes	2898074		2173410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14111265		13917317	
(V)	285		1562	
TOTAL GENERAL (I à V)	14555996		16038777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14111265		13563126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17889		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28723084	1731285	30454369	30143744
Production vendue services	2949480	31138	2980619	3137300
Chiffres d’affaires nets	31672564	1762424	33434989	33281045
				
Production stockée			-209235	31564
Production immobilisée			232234	272593
Subventions d’exploitation			26373	32724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311614	1012011
Autres produits			753	171
Total des produits d’exploitation (I)			33796730	34630110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13377754	13048971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-369487	-454205
Autres achats et charges externes			7607633	8917898
Impôts, taxes et versements assimilés			723486	726929
Salaires et traitements			8103814	7622574
Charges sociales			2960754	2868686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263016	1443513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405190	717577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168963	76180
Autres charges			95091	728672
Total des charges d’exploitation (II) 			34336219	35696798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539488	-1066687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34339	-31242
Reprises sur provisions et transferts de charges			7636	74761
Différences positives de change			97	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42073	43543
Dotations financières sur amortissements et provisions			5981	
Intérêts et charges assimilées			397177	387858
Différences négatives de change			6181	3413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409341	391271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367267	-347728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-906756	-1414416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71430		429679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1791		91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73222		429771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916592		107728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543		420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917136		108148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-843914		321622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26410		-31565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33912025		35103425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35636287		36164653	
BENEFICE OU PERTE	-1724261		-1061228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146541		134514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124879		131765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2918848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322154		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5558936		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3146043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5795386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3934113	553239		4487352
AMORTISSEMENTS Total Général	3934113	553239		4487352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	397480	174945	120955	451470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397480	174945	120955	451470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	265