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BILAN CUISINES DESIGN INDUSTRIES 2016 Siren 490462538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2918847	2269798	649049	677210
Concessions, brevets et droits similaires	1090737	805461	285276	408377
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1549349	858853	690495	843872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				672
Terrains	463900	56749	407150	385312
Constructions	4682662	1795318	2887343	3102406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8318068	6398497	1919571	2124749
Autres immobilisations corporelles	721684	588764	132919	146608
Immobilisations en cours	46682		46682	87539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	572196		572196	34800
TOTAL (I)	20364132	12773444	7590688	7811546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3561222	969800	2591421	2636282
En cours de production de biens	1781614		1781614	1608580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	144799	33237	111562	242049
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36040		36040	84844
Clients et comptes rattachés	3564183	1037436	2526746	3175249
Autres créances	695915		695915	1554243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660908		660908	538941
Charges constatées d’avance	43812		43812	45191
TOTAL (II)	10488497	2040474	8448022	9885379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66		66	207
TOTAL GENERAL (0 à V)	30852696	14813918	16038777	17697132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3150000		3150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	990317		990318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2367001		-1910966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1061228		-456036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712087		1773316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397479		676400	
Provisions pour charges	1010331		1128047	
TOTAL (III)	1407810		1804447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772338		1050653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3867572		4453134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4945133		3887154	
Dettes fiscales et sociales	2042438		2267213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116424		106023	
Autres dettes	2173410		2354538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13917317		14118715	
(V)	1562		654	
TOTAL GENERAL (I à V)	16038777		17697132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13563126		13169262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28808194	1335550	30143744	31029151
Production vendue services	3169737	-32436	3137300	3747544
Chiffres d’affaires nets	31977931	1303114	33281045	34776695
				
Production stockée			31564	376166
Production immobilisée			272593	374982
Subventions d’exploitation			32724	31900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012011	501761
Autres produits			171	546
Total des produits d’exploitation (I)			34630110	36062050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13048971	12990262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-454205	-294407
Autres achats et charges externes			8917898	10004982
Impôts, taxes et versements assimilés			726929	687176
Salaires et traitements			7622574	7815337
Charges sociales			2868686	3005834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1443513	1439788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717577	361909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76180	283902
Autres charges			728672	235161
Total des charges d’exploitation (II) 			35696798	36529942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066687	-467892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-31242	58299
Reprises sur provisions et transferts de charges			74761	
Différences positives de change			24	4460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43543	62759
Dotations financières sur amortissements et provisions				4773
Intérêts et charges assimilées			387858	421412
Différences négatives de change			3413	3876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391271	430061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347728	-367302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1414416	-835194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429679		455801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429771		457301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107728		103429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420		5311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108148		108740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321622		348561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31565		-30597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35103425		36582110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36164653		37038146	
BENEFICE OU PERTE	-1061228		-456036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134514		83305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131765		121568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2664466		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1257047		31373
Total Immobilisations corporelles		13915601		371363
Total Immobilisations financières		34801		537861
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2918848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-53965	14232999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-465	572197
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-3394293	-619625	-79805	-3934113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-8068988	-823888	53545	-8839331
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-676401	-76181		-397480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-676401	-76181		-397480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4922			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554243	695915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	-4289359	-2994582		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-116424	-106023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-3993177	-5061557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel