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BILAN COMPAGNIE D'ENERGIE EN AQUITAINE 2021 Siren 490432515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5180	5180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67377	55257	12120	
Autres immobilisations corporelles	136303	95960	40344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000	80000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16893		16893	
TOTAL (I)	305754	236397	69357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	
Clients et comptes rattachés	2823383	24711	2798672	
Autres créances	2551937		2551937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401180		401180	
Charges constatées d’avance	16883		16883	
TOTAL (II)	5794703	24711	5769992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6100457	261107	5839349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64671			
Provisions pour charges	169340			
TOTAL (III)	234011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700830			
Dettes fiscales et sociales	758024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35158			
Produits constatés d’avance (2)	1739165			
TOTAL (IV)	4292656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5839349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4292656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11789423		11789423	
Chiffres d’affaires nets	11789423		11789423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264934	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			12054359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3192631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5412349	
Impôts, taxes et versements assimilés			78233	
Salaires et traitements			1952206	
Charges sociales			716473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69781	
Autres charges			594	
Total des charges d’exploitation (II) 			11471690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	
Autres intérêts et produits assimilés			21985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22053	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83786			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12145028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11804627			
BENEFICE OU PERTE	340401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5180		
Total Immobilisations corporelles		169862		33818
Total Immobilisations financières		86433		10460
Total Général		261476		44278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96893
Total Général				305754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5180			5180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126506	24711		151217
AMORTISSEMENTS Total Général	131686	24711		156397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64671
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188322	69781	24093	234011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24711		24711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		104711		104711
TOTAL GENERAL	188322	174492	24093	338722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94492	24093	
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16893		16893	
Clients douteux ou litigieux	29653	29653		
Autres créances clients	2793730	2793730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227119	227119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2315576	2315576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4241	4241		
Charges constatées d’avance	16883	16883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5409096	5392203	16893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8324	8324		
Fournisseurs et comptes rattachés	1700830	1700830		
Personnel et comptes rattachés	208919	208919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233225	233225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303641	303641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12240	12240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7166	7166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35158	35158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1739165	1739165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4249043	4249043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel