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BILAN COMPAGNIE D'ENERGIE EN AQUITAINE 2019 Siren 490432515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11460	11460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69157	48433	20724	
Autres immobilisations corporelles	106913	82984	23929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9367		9367	
TOTAL (I)	276896	142876	134020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3391667		3391667	
Autres créances	1995079		1995079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981998		1981998	
Charges constatées d’avance	18934		18934	
TOTAL (II)	7387678		7387678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7664574	142876	7521698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606901			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40510			
Provisions pour charges	108690			
TOTAL (III)	149200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218663			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2292736			
Dettes fiscales et sociales	1048129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2536062			
TOTAL (IV)	6097420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7521698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6097420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12087865		12087865	
Chiffres d’affaires nets	12087865		12087865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442253	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			12532509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4344402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5317031	
Impôts, taxes et versements assimilés			90450	
Salaires et traitements			1652425	
Charges sociales			574939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46085	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			12044668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97353			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12643453			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12327276			
BENEFICE OU PERTE	316177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11460		
Total Immobilisations corporelles		145952		30118
Total Immobilisations financières		86367		3000
Total Général		243778		33118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89367
Total Général				276896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11460			11460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112121	19295		131416
AMORTISSEMENTS Total Général	123581	19295		142876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40510
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159926	46085	56811	149200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159926	46085	56811	149200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46085	56811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9367		9367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3391667	3391667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2659	2659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147229	147229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1817784	1817784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27407	27407		
Charges constatées d’avance	18934	18934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5415047	5405680	9367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1830	1830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2292736	2292736		
Personnel et comptes rattachés	209014	209014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217461	217461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603468	603468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18185	18185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2536062	2536062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5878757	5878757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel