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BILAN COMPAGNIE D'ENERGIE EN AQUITAINE 2017 Siren 490432515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11460	11460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54118	29792	24326	
Autres immobilisations corporelles	84771	66777	17994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4801		4801	
TOTAL (I)	235150	108030	127120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10412		10412	
Clients et comptes rattachés	2313844		2313844	
Autres créances	2228687		2228687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2794544		2794544	
Charges constatées d’avance	53522		53522	
TOTAL (II)	7401010		7401010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7636160	108030	7528130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1090000			
Report à nouveau	540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79801			
Provisions pour charges	84660			
TOTAL (III)	164460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874369			
Dettes fiscales et sociales	579012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297			
Produits constatés d’avance (2)	2754168			
TOTAL (IV)	5259845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7528130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5259845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12541284		12541284	
Chiffres d’affaires nets	12541284		12541284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349693	
Autres produits			348	
Total des produits d’exploitation (I)			12892230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4672886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5535326	
Impôts, taxes et versements assimilés			69764	
Salaires et traitements			1369700	
Charges sociales			456476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57523	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			12178853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés			75729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13094669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12433384			
BENEFICE OU PERTE	661285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11460		
Total Immobilisations corporelles		118588		20301
Total Immobilisations financières		84737		64
Total Général		214785		20365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84801
Total Général				235150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11460			11460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79406	17164		96570
AMORTISSEMENTS Total Général	90866	17164		108030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79801
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84660
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106937	57523		164460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106937	57523		164460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57523		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4801		4801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2313844	2313844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1764	1764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264612	264612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39810	39810		
Groupe et associés	1909819	1909819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12683	12683		
Charges constatées d’avance	53522	53522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4600855	4596054	4801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1324	1324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1874369	1874369		
Personnel et comptes rattachés	99200	99200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185078	185078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291141	291141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3593	3593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2754168	2754168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5209171	5209171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel