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BILAN COMPAGNIE D'ENERGIE EN AQUITAINE 2017 Siren 490432515
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11460 11460
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54118 29792 24326
Autres immobilisations corporelles 84771 66777 17994
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 80000 80000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4801 4801
TOTAL (I) 235150 108030 127120
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10412 10412
Clients et comptes rattachés 2313844 2313844
Autres créances 2228687 2228687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2794544 2794544
Charges constatées d’avance 53522 53522
TOTAL (II) 7401010 7401010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7636160 108030 7528130
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1090000
Report à nouveau 540
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 661285
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2103824
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 79801
Provisions pour charges 84660
TOTAL (III) 164460
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1324
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 50674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1874369
Dettes fiscales et sociales 579012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 297
Produits constatés d’avance (2) 2754168
TOTAL (IV) 5259845
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7528130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5259845
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1324
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12541284 12541284
Chiffres d’affaires nets 12541284 12541284
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 349693
Autres produits 348
Total des produits d’exploitation (I) 12892230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4672886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5535326
Impôts, taxes et versements assimilés 69764
Salaires et traitements 1369700
Charges sociales 456476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 57523
Autres charges 16
Total des charges d’exploitation (II) 12178853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 713377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 64
Autres intérêts et produits assimilés 75729
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 195793
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 195793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 909170
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6646
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6646
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 759
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5887
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 253772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13094669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12433384
BENEFICE OU PERTE 661285
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 349693
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11460
Total Immobilisations corporelles 118588 20301
Total Immobilisations financières 84737 64
Total Général 214785 20365
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11460
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 138889
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 84801
Total Général 235150
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11460 11460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79406 17164 96570
AMORTISSEMENTS Total Général 90866 17164 108030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 79801
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 84660
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 106937 57523 164460
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 106937 57523 164460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57523
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4801 4801
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2313844 2313844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1764 1764
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 264612 264612
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 39810 39810
Groupe et associés 1909819 1909819
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12683 12683
Charges constatées d’avance 53522 53522
TOTAL ETAT DES CREANCES 4600855 4596054 4801
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1324 1324
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1874369 1874369
Personnel et comptes rattachés 99200 99200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 185078 185078
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 291141 291141
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3593 3593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 297 297
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2754168 2754168
TOTAL – ETAT DES DETTES 5209171 5209171
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel