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BILAN CHATEAU DE LA VIEILLE CHAPELLE 2017 Siren 490473907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2476		2476	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72836	61530	11306	
Autres immobilisations corporelles	318221	173960	144261	
Immobilisations en cours	30653		30653	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	455046	235490	219556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4939		4939	
En cours de production de biens		29300	-29300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	264819		264819	
Marchandises	1998		1998	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119274	1830	117444	
Autres créances	37136		37136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16734		16734	
TOTAL (II)	444900	31130	413770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899946	266620	633326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	496000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48497			
Subventions d’investissement	24153			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192120			
Dettes fiscales et sociales	25478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231126		231126	
Production vendue biens				
Production vendue services	94865		94865	
Chiffres d’affaires nets	325991		325991	
				
Production stockée			-79065	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17253	
Autres produits			528	
Total des produits d’exploitation (I)			265010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21483	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1665	
Autres achats et charges externes			131040	
Impôts, taxes et versements assimilés			4377	
Salaires et traitements			19178	
Charges sociales			5943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2531	
Total des charges d’exploitation (II) 			292929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1568			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315074			
BENEFICE OU PERTE	-48497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	183			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32476		
Total Immobilisations corporelles		420410		14855
Total Immobilisations financières		800		60
Total Général		453686		14915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13555		421710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				860
Total Général		13555		455046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198665	36827		235492
AMORTISSEMENTS Total Général	198665	36827		235492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	8531			
Autres créances clients	110743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2676			
Impôts sur les bénéfices	935			
T. V. A.	31213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1521			
Charges constatées d’avance	16734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173944	173144	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162163	62519	63581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192120	192120		
Personnel et comptes rattachés	957	957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2951	2951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19874	19874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696	1696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64758	64758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8654	8654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468173	368529	63581	36062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel