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BILAN CASINO DE SAINT JULIEN 2020 Siren 490473048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129553	87308	42245	42245
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	6918757	141183	6777574	6773535
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91496	2679	88816	5516
Constructions	2246794	1049836	1196958	1345603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5481179	4805057	676122	810231
Autres immobilisations corporelles	1551506	1225322	326185	338974
Immobilisations en cours	3340551		3340551	653430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts	2457		2457	7176
Autres immobilisations financières	1303		1303	1303
TOTAL (I)	19813752	7311385	12502368	10028170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53991		53991	54781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2229		2229	2612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7916		7916	7340
Autres créances	976656		976656	267566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265135		265135	265135
Disponibilités	2301336		2301336	579422
Charges constatées d’avance	314606		314606	229154
TOTAL (II)	3921868		3921868	1406011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23735620	7311385	16424236	11434180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210420		210420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6314455		6314455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21042		21042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097103		1097103	
Report à nouveau	453360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244516		453360	
Subventions d’investissement	31262		45937	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8372158		8142317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		17500	
Provisions pour charges	296779		251149	
TOTAL (III)	314279		268649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4649802		1017280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288955		210542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24575		23690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679872		282953	
Dettes fiscales et sociales	1117794		1237245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	908661		184351	
Autres dettes	68141		67153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7737799		3023213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16424236		11434180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3397446		2259171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22525		8982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454		454	445
Production vendue biens				
Production vendue services	6865056		6865056	8692100
Chiffres d’affaires nets	6865510		6865510	8692544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9594	8700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77792	81255
Autres produits			2	15145
Total des produits d’exploitation (I)			6952897	8797644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			383	248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423185	609339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			790	-4161
Autres achats et charges externes			1911264	2105768
Impôts, taxes et versements assimilés			313622	390303
Salaires et traitements			2508736	3124624
Charges sociales			666533	1035400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578194	638697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54199	59142
Autres charges			334231	424073
Total des charges d’exploitation (II) 			6791136	8383432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161761	414212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	76
Autres intérêts et produits assimilés			5907	8530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			128967	185912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134923	194520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32664	30522
Différences négatives de change			111	3942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32775	34464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102148	160056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263909	574268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68152		102961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23113		104396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91265		207356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		3295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3843		84050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235		87345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87030		120011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106423		212247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7179086		9199521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6934570		8746160	
BENEFICE OU PERTE	244516		453360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	598338		576437	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7035387	17707	4784
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8635	3100	7818
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219607	13667	4784	228490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6731219	564527	212851	7082894
AMORTISSEMENTS Total Général	6950826	578194	217635	7311385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				262842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51437
Total Provisions pour risques et charges	268649	54199	8570	314279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	268649	54199	8570	314279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54199	8570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2457	2457		
Autres immobilisations financières	1303		1303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7916	7916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976656	976656		
Charges constatées d’avance	314606	314606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302939	1301635	1304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22525	22525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4627277	311499	4128278	187500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679872	679872		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117794	1117794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	908661	908661		
Groupe et associés	98007	98007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352403	352403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7713224	3397446	4128278	187500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3748740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92