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BILAN CASINO DE SAINT JULIEN 2018 Siren 490473048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134337	66064	68273	30412
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	6900000	124550	6775450	6773739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7452	1192	6260	7158
Constructions	2246794	752546	1494249	1629058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5508288	4346195	1162093	989919
Autres immobilisations corporelles	1500413	1084941	415473	445815
Immobilisations en cours	51000		51000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts	7161		7161	12747
Autres immobilisations financières	1303		1303	1303
TOTAL (I)	16406904	6375488	10031417	9940306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50620		50620	53514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2860		2860	3295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4350		4350	350
Autres créances	514747		514747	502153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265135		265135	265135
Disponibilités	885078		885078	1231412
Charges constatées d’avance	200570		200570	220048
TOTAL (II)	1923361		1923361	2275906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18330265	6375488	11954778	12216212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210420		210420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6314455		6314455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21042		21042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274499		1118683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362604		795816	
Subventions d’investissement	60573		75208	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8243592		8535624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges	209395		188634	
TOTAL (III)	226895		188634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289097		1488463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241585		156273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22015		15719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290217		218954	
Dettes fiscales et sociales	1202954		1332288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369337		207138	
Autres dettes	69085		73119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3484291		3491954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11954778		12216212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2453977		2203514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16376		14777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1167	1148
Production vendue biens				
Production vendue services			8372258	8510260
Chiffres d’affaires nets			8373425	8511408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36648	40248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113082	49519
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8523155	8601175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579	4025
Variation de stock (marchandises)			435	-3295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551533	434351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2894	-18435
Autres achats et charges externes			2086786	2029532
Impôts, taxes et versements assimilés			479559	477296
Salaires et traitements			3087752	2814123
Charges sociales			1044244	992657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597513	597971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32145	17986
Autres charges			413108	330242
Total des charges d’exploitation (II) 			8296549	7676452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226606	924723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84	39
Autres intérêts et produits assimilés			6812	5568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171345	158718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178244	164328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40204	29791
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40204	29807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138040	134520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364646	1059244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103008		64977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34093		24496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137101		89473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395		4772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41258		4772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95843		84701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97885		300171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8838500		8854975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8475896		8059159	
BENEFICE OU PERTE	362604		795816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	578660		581027	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7043862		44594
Total Immobilisations corporelles		8787334		649616
Total Immobilisations financières		14205		
Total Général		15845401		694210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4119	7084337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123002	9313947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5585	8620
Total Général			132707	16406904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189712	5022	4119	190614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5715384	592492	123002	6184873
AMORTISSEMENTS Total Général	5905096	597513	127122	6375488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196895
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	188634	49645	11385	226895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188634	49645	11385	226895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32145	11385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7161	6065	1096	
Autres immobilisations financières	1303		1303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4350	4350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	514747	514747		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	200570	200570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728132	725733	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16376	16376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272721	264422	976747	31552
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290217	290217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202954	1202954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369337	369337		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310670	310670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3462276	2453977	976747	31552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel