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BILAN CASINO DE SAINT JULIEN 2017 Siren 490473048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92765	62353	30412	33666
Fonds commercial	50000		50000	6818229
Autres immobilisations incorporelles	6901097	127359	6773739	90610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7606	448	7158	
Constructions	2233142	604085	1629058	586081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5085504	4095585	989919	977129
Autres immobilisations corporelles	1461082	1015266	445815	241772
Immobilisations en cours				103029
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts	12747		12747	5010
Autres immobilisations financières	1303		1303	1653
TOTAL (I)	15845401	5905096	9940306	8857336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53514		53514	35079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3295		3295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350		350	1177
Autres créances	502153		502153	238729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265135		265135	265135
Disponibilités	1231412		1231412	1471006
Charges constatées d’avance	220048		220048	227667
TOTAL (II)	2275906		2275906	2238793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18121308	5905096	12216212	11096128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210420		210420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6314455		6314455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21042		21042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118683		596848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795816		1061835	
Subventions d’investissement	75208		89843	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8535624		8294443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188634		172371	
TOTAL (III)	188634		172371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488463		502186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156273		230243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15719		14549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218954		153459	
Dettes fiscales et sociales	1332288		1396523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207138		258659	
Autres dettes	73119		73695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3491954		2629314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12216212		11096128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203514		2198069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14777		7265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148		1148	
Production vendue biens				
Production vendue services	8510260		8510260	7935633
Chiffres d’affaires nets	8511408		8511408	7935633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40248	22014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49519	61146
Autres produits				29
Total des produits d’exploitation (I)			8601175	8018821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4025	
Variation de stock (marchandises)			-3295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434351	217813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18435	-856
Autres achats et charges externes			2029532	1962523
Impôts, taxes et versements assimilés			477296	471177
Salaires et traitements			2814123	2333607
Charges sociales			992657	829528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597971	555032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17986	16323
Autres charges			330242	198390
Total des charges d’exploitation (II) 			7676452	6583537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924723	1435284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés			5568	12616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			158718	169113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164328	181731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29791	24244
Différences négatives de change			17	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29807	24262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134520	157470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059244	1592754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64977		69932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24496		59304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89473		129236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4772		27303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4772		27938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84701		101298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47958		126327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300171		505890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8854975		8329789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8059159		7267953	
BENEFICE OU PERTE	795816		1061835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	581027		581201	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304465		
Total Immobilisations corporelles		7187798		
Total Immobilisations financières		6818		
Total Général		14317311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4993862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8787334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14205
Total Général				15845401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180189	11299	1777	189712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5279786	586672	151074	5715384
AMORTISSEMENTS Total Général	5459975	597971	152850	5905096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7398
Total Provisions pour risques et charges	172371	17986	1723	188634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172371	17986	1723	188634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17986	1723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12747	8409		
Autres immobilisations financières	1303			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	220048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	736600	730959	5641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14777	14777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473686	200965	1073368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218954	218954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1332288	1332288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207138	207138		
Groupe et associés	156273	156273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73119	73119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476235	2203514	1073368	199353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92