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BILAN CAP CONCOURS 2018 Siren 490429123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8009	6255	1753	6
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	690306	32310	657996	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274006	174450	99557	120025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416	1416		551
Autres immobilisations corporelles	288061	225860	62201	74582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23538		23538	23538
TOTAL (I)	1460335	440291	1020044	393701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34720		34720	13143
Autres créances	236517		236517	84134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68015		68015	288161
Charges constatées d’avance	6999		6999	7075
TOTAL (II)	346251		346251	392514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806586	440291	1366295	786215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123507		184507	
Report à nouveau	980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43956		99980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175043		291087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616630		119637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2195		6506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19052		59694	
Dettes fiscales et sociales	136645		127829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301483			
Produits constatés d’avance (2)	115247		181462	
TOTAL (IV)	1191252		495127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366295		786215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140307		411822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3511		2332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181185		692130
Total Immobilisations corporelles		557399		27762
Total Immobilisations financières		23538		
Total Général		762121		719892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21678	563483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23538
Total Général			21678	1460335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6178	32387		38566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362242	61161	21678	401725
AMORTISSEMENTS Total Général	368420	93549	21678	440291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23538	23538		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1907			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23529			
Impôts sur les bénéfices	30938			
T. V. A.	163309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3300			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13535			
Charges constatées d’avance	6999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301773	301773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3511	3511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613119	562174	50945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19052	19052		
Personnel et comptes rattachés	34889	34889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24016	24016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25618	25618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50123	50123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4195	4195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301483	301483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115247	115247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191252	1140307	50945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2900	
Location, charges locatives et de copropriété	86351		93913	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40160		41959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169172		233102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295683		371874	
Taxe professionnelle	2522		2336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48513		41623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51035		43959	
Montant de la TVA. collectée	232277		274632	
Total TVA. déductible sur biens et services	44546		43855	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7