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BILAN CAP CONCOURS 2016 Siren 490429123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6185	6151	34	61
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267260	120748	146513	176390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5343	4139	1204	2009
Autres immobilisations corporelles	258157	181483	76674	88426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8373		8373	8373
TOTAL (I)	720318	312521	407797	450259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24075		24075	5108
Autres créances	78737		78737	11261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105285		105285	202839
Charges constatées d’avance	13581		13581	21833
TOTAL (II)	221677		221677	241042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941995	312521	629474	691301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233000		195000	
Report à nouveau	325		941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48817		37383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191107		239925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	481		563	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146866		175474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2032		485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26635		27380	
Dettes fiscales et sociales	105493		107158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	156860		140317	
TOTAL (IV)	438367		451377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629474		691301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323926		304647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018160		1018160	980299
Chiffres d’affaires nets	1018160		1018160	980299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9124	12173
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			1027289	992506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246872	230956
Impôts, taxes et versements assimilés			36187	37667
Salaires et traitements			608750	472012
Charges sociales			119443	128211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58225	55558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1069520	924413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42231	68093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6317	7559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6317	7559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5470	-7066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47700	61027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117		4283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117		28148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1117		-1901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028136		1019245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076953		981862	
BENEFICE OU PERTE	-48817		37383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31212		37037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9124		12173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29082		41952	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181185		
Total Immobilisations corporelles		514998		15762
Total Immobilisations financières		8373		
Total Général		704555		15762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8373
Total Général				720318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6123	28		6151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248173	58197		306370
AMORTISSEMENTS Total Général	254296	58225		312521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8373	8373		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	703			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26132			
Impôts sur les bénéfices	37022			
T. V. A.	11888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1855			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1137			
Charges constatées d’avance	13581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124765	124765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	481	481		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146730	32288	114441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26635	26635		
Personnel et comptes rattachés	31467	31467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22537	22537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35871	35871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15617	15617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2032	2032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156860	156860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438367	323926	114441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1900			
Location, charges locatives et de copropriété	55385		56763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17349		16264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172238		157929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246872		230956	
Taxe professionnelle	2147		2137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34040		35530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36187		37667	
Montant de la TVA. collectée	208077		198012	
Total TVA. déductible sur biens et services	26030		13126	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7