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BILAN AU PIED DES CIMES 2021 Siren 490451515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	9000		9000	
Immobilisations corporelles	106196	77942	28254	42258
Immobilisations financières	410		410	410
Total Actif Immobilisé	180605	77942	102664	107667
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39150		39150	38970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7379		7379	5920
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86939		86939	15306
Caisse				
Charges constatées d’avance	1399		1399	1455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134867		134867	61651
Total général Actif	315472	102429		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110451	107288
Résultat de l’exercice			25994	3163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147445	121451
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70489	16365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5026	4458
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7690		
Autres dettes			14572	27045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90086	47867
Total général Passif			237531	169318
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4678	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11956	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63220		102429	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7427		50929	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	79719		6000	
Autres produits	568		244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150934		159603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40186		62123	
Variation de stock (marchandises)	-179		3386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	307		207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30735		29584	
(dont taxe professionnelle)	-14761			
Impôts, taxes et versements assimilés	1855		1581	
Rémunérations du personnel 	29872		35987	
Charges sociales	232		1360	
Dotations aux amortissements	16960		17046	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4405		4443	
Total des charges d’exploitation	124371		155716	
Résultat d’exploitation	26563		3887	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels			300	
Charges financières	530		547	
Charges exceptionnelles	41		300	
Impôts sur les bénéfices			176	
Bénéfice ou perte	25994		3163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8367			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8083			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2956	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168649	
Total Immobilisations (Augmentations)			11956	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8083	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel