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BILAN AU PIED DES CIMES 2019 Siren 490451515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	67500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112430	63949	48481	55367
Immobilisations financières	710		710	710
Total Actif Immobilisé	178140	63949	114191	123577
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42356		42356	45750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				113
Créances – Autres	32329		32329	1410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3537		3537	676
Caisse				
Charges constatées d’avance	390		390	731
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78612		78612	48680
Total général Actif	256752	219338		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83129	68304
Résultat de l’exercice			24159	14825
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118288	94129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22599	36038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4823	10448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24747		
Autres dettes			47094	31642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74515	78128
Total général Passif			192803	172257
Dont immobilisations financières à moins d’un an			540	
Dont dettes à plus d’un an			15732	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189406		219338	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52794		53606	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1478		1064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243678		274007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118340		136625	
Variation de stock (marchandises)	3394		6194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	493		549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35891		36455	
(dont taxe professionnelle)	-34081			
Impôts, taxes et versements assimilés	4157		4178	
Rémunérations du personnel 	49915		46383	
Charges sociales	1669		4353	
Dotations aux amortissements	19620		17055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4981		3322	
Total des charges d’exploitation	238461		255114	
Résultat d’exploitation	5217		18893	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	30000		258	
Charges financières	2837		2666	
Charges exceptionnelles	4167		288	
Impôts sur les bénéfices	4056		1374	
Bénéfice ou perte	24159		14825	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30565			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			2500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			824	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193410	
Total Immobilisations (Augmentations)			14262	
Total Immobilisations (Diminutions)			29533	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4029	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			25971	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel