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BILAN AU PIED DES CIMES 2017 Siren 490451515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67500		67500	67500
Immobilisations incorporelles – Autres	824	789	35	210
Immobilisations corporelles	83715	52532	31183	24576
Immobilisations financières	713		713	713
Total Actif Immobilisé	152752	53320	99431	92999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51944		51944	47693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1423		1423	1445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359		359	
Caisse				
Charges constatées d’avance	368		368	1155
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54094		54094	50294
Total général Actif	206846	212557		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64195	71639
Résultat de l’exercice			4109	-7444
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79304	75195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28094	23411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13731	11043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21611		
Autres dettes			32397	33644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74221	68097
Total général Passif			153526	143292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17056	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195008		212557	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47772		46076	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	443		31	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243223		258664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126212		139998	
Variation de stock (marchandises)	-4251		702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	428			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37726		37335	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3298		5019	
Rémunérations du personnel 	48347		52493	
Charges sociales	3381		4172	
Dotations aux amortissements	18625		18355	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2567		5340	
Total des charges d’exploitation	236333		263415	
Résultat d’exploitation	6890		-4751	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2782		2695	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4109		-7444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29758			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10057	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149014	
Total Immobilisations (Augmentations)			25057	
Total Immobilisations (Diminutions)			21320	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel