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BILAN ASSIA 2019 Siren 490498656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405000		405000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152037	141036	11001	
Autres immobilisations corporelles	402131	337531	64599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16956		16956	
TOTAL (I)	976124	478568	497556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151375		151375	
Avances et acomptes versés sur commandes	128		128	
Clients et comptes rattachés	8190		8190	
Autres créances	89456		89456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229333		229333	
Charges constatées d’avance	14014		14014	
TOTAL (II)	493061		493061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469186	478568	990618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338268			
Dettes fiscales et sociales	142548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	6997			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4506633		4506633	
Production vendue biens	79268		79268	
Production vendue services	195		195	
Chiffres d’affaires nets	4586096		4586096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5719	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4591824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3498449	
Variation de stock (marchandises)			38180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11	
Autres achats et charges externes			403680	
Impôts, taxes et versements assimilés			47781	
Salaires et traitements			393494	
Charges sociales			120054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	
Total des charges d’exploitation (II) 			4588843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4607345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4596194			
BENEFICE OU PERTE	11150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43525			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Total Immobilisations corporelles		536134		24215
Total Immobilisations financières		16590		365
Total Général		957725		24580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6181	554168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16956
Total Général			6181	976124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444344	40404	6181	478568
AMORTISSEMENTS Total Général	444344	40404	6181	478568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16956		16956	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8190	8190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22430	22430		
Impôts sur les bénéfices	15586	15586		
T. V. A.	8633	8633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18233	18233		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24573	24573		
Charges constatées d’avance	14014	14014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128616	111660	16956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117	1117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117347	93606	23741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338268	338268		
Personnel et comptes rattachés	75545	75545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54032	54032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3688	3688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9281	9281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	146	146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6997	6997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617425	593683	23741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	150246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403680			
Taxe professionnelle	26795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47781			
Montant de la TVA. collectée	397937			
Total TVA. déductible sur biens et services	397320			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13