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BILAN ASSIA 2016 Siren 490498656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405000		405000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136620	73652	62967	
Autres immobilisations corporelles	327483	172808	154675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16418		16418	
TOTAL (I)	885522	246460	639061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	913		913	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174359		174359	
Avances et acomptes versés sur commandes	1333		1333	
Clients et comptes rattachés	1549		1549	
Autres créances	71237		71237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182047		182047	
Charges constatées d’avance	12641		12641	
TOTAL (II)	444080		444080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329602	246460	1083141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336701			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246494			
Dettes fiscales et sociales	99062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4581154		4581154	
Production vendue biens	84954		84954	
Production vendue services	-372		-372	
Chiffres d’affaires nets	4665735		4665735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			4665784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3646223	
Variation de stock (marchandises)			2994	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			183	
Autres achats et charges externes			327107	
Impôts, taxes et versements assimilés			46454	
Salaires et traitements			378978	
Charges sociales			106782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	
Total des charges d’exploitation (II) 			4651997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4666402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4661204			
BENEFICE OU PERTE	5197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49812			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	368			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Total Immobilisations corporelles		456393		7710
Total Immobilisations financières		16445		
Total Général		877838		7710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464103
Prêts et immobilisations financières			27	
Total Immobilisations financières			27	16418
Total Général			27	885522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156189	90271		246460
AMORTISSEMENTS Total Général	156189	90271		246460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16770			
Impôts sur les bénéfices	16799			
T. V. A.	7041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17599			
Charges constatées d’avance	12641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101845	85427	16418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384512	87098	297414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246494	246494		
Personnel et comptes rattachés	34022	34022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54871	54871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2527	2527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7640	7640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1917	1917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732992	435578	297414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	132101			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327107			
Taxe professionnelle	26121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46454			
Montant de la TVA. collectée	414549			
Total TVA. déductible sur biens et services	396965			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15