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BILAN ZEIN DEVELOPPEMENT 2019 Siren 490340072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13952	11096	2856	4252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1397908		1397908	1397908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6650		6650	355000
TOTAL (I)	1418510	11096	1407414	1757160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259892		259892	386891
Autres créances	84542		84542	246909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14569		14569	8958
Charges constatées d’avance	18308		18308	14922
TOTAL (II)	377312		377312	657680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795822	11096	1784726	2414841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1397848		2790560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1464778		422066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3207900		-3302957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139939		95057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205335		4726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75743		100000	
TOTAL (II)	75743		100000	
Provisions pour risques	606375		729731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	606375		729731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825507		853852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58646		99832	
Dettes fiscales et sociales	145803		257098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263208		354998	
Produits constatés d’avance (2)	14559		14347	
TOTAL (IV)	1307944		1580384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1784726		2414841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1307944		1580384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	581292		581292	578062
Chiffres d’affaires nets	581292		581292	578062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397732	546
Autres produits			1126	532
Total des produits d’exploitation (I)			980817	580140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212396	229729
Impôts, taxes et versements assimilés			5156	6299
Salaires et traitements			274686	252294
Charges sociales			89007	76739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1396	1610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390501	320
Total des charges d’exploitation (II) 			973142	566991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7675	13149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	92151
Reprises sur provisions et transferts de charges			654427	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654431	92151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656246	4196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656246	4196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1815	87955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5860	101104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50238			
Reprises sur provisions et transferts de charges	393256		631	
Total des produits exceptionnels (VII)	443494		1436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39514		7483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309414		7483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134079		-6047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078742		673726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938803		578669	
BENEFICE OU PERTE	139939		95057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	100086		100061	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36750		12000
Total Immobilisations corporelles		3896849		31565
Total Immobilisations financières		67291		
Total Général		4000890		43565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23325		3905088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67291
Total Général		23325		4021129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33932	1843		35775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3501938	114194		3616132
AMORTISSEMENTS Total Général	3535871	116037		3651907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63200
Total Provisions pour risques et charges	95200		11000	84200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	633704		633704	
Total Provisions pour dépréciation	633704		633704	
TOTAL GENERAL	728904		644704	84200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			633704	
                                            - Exceptionnelles			11000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56931	56931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8169	8169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500	2500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106287	106287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669	669		
Groupe et associés	933111	933111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56264	56264		
Charges constatées d’avance	89252	89252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253184	1253184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432393	432393		
Personnel et comptes rattachés	150667	150667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82232	82232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121635	121635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27308	27308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1795756	371848	1124615	299293
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266848	266848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877561	1453653	1124615	299293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel