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BILAN ZEIN DEVELOPPEMENT 2017 Siren 490340072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13952	8090	5862	428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1637808	239900	1397908	1397908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1656760	247990	1408770	1403336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779801	390500	389301	383644
Autres créances	913867	654427	259439	296515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56320		56320	80457
Charges constatées d’avance	14544		14544	15386
TOTAL (II)	1764532	1044927	719604	776001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3421292	1292918	2128374	2179337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1725696		1725696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422066		422066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3129665		-2284599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173292		-845065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1155195		-981903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100081			
TOTAL (II)	100081			
Provisions pour risques	730362		974347	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	730362		974347	
Emprunts obligataires convertibles			804567	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373		103259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651228		522049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73429		375231	
Dettes fiscales et sociales	190207		213856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1523438		153474	
Produits constatés d’avance (2)	14452		14457	
TOTAL (IV)	2453127		2186893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128374		2179337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2101858		1156015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517367		517367	574923
Chiffres d’affaires nets	517367		517367	574923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1735	
Autres produits			1806	25160
Total des produits d’exploitation (I)			520908	600083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384625	404163
Impôts, taxes et versements assimilés			6136	5978
Salaires et traitements			136358	122836
Charges sociales			37161	38478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754	7763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			565034	580237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44126	19846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	7
Reprises sur provisions et transferts de charges			315754	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315770	7
Dotations financières sur amortissements et provisions			71769	64657
Intérêts et charges assimilées			355489	39676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427258	104332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111488	-104325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155614	-84479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23575		2423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33002	
Total des produits exceptionnels (VII)	23575		35425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41254		105649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			690362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41254		796011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17678		-760586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860253		635515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033545		1480580	
BENEFICE OU PERTE	-173292		-845065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99581		101676	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6520		
Total Immobilisations corporelles		7765		6188
Total Immobilisations financières		1642808		250
Total Général		1707428		6438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			50335	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6520	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	1642808
Total Général			57105	1656760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50335		50335	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520		6520	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7336	754		8090
AMORTISSEMENTS Total Général	64191	754	56855	8090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				690362
Total Provisions pour risques et charges	974347	71769	315754	730362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	390500			390500
Autres provisions pour dépréciation	654427			654427
Total Provisions pour dépréciation	1284827			1284827
TOTAL GENERAL	2259175	71769	315754	2015189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		71769	315754	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	468601			
Autres créances clients	311200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208318			
T. V. A.	32469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18626			
Charges constatées d’avance	14544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713212	590184	1123028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73429	73429		
Personnel et comptes rattachés	13417	13417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30993	30993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142908	142908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2889	2889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651228	651228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1523438	1172169	182731	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14452	14452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2453127	2101858	182731	168538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel