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BILAN ULYSSE & CO 2020 Siren 490361946
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11650 11650
Fonds commercial 212957 212957
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31995 31995
Constructions 100254 72235 28020
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7966 7966
Autres immobilisations corporelles 517027 333426 183599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 881909 457273 424635
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33157 33157
En cours de production de biens
En cours de production de services 164367 164367
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 397790 13667 384123
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52365 40258 12107
Autres créances 78853 78853
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 651851 651851
Charges constatées d’avance 12754 12754
TOTAL (II) 1391136 53925 1337212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2273045 511198 1761847
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 125025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12502
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 435300
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96612
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 669439
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17840
Provisions pour charges
TOTAL (III) 17840
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126902
Emprunts et dettes financières divers (4) 91586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 315444
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202028
Dettes fiscales et sociales 238147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1074568
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1761847
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 544576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1710800 1680 1712480
Production vendue biens 367893 367893
Production vendue services 1674387 1674387
Chiffres d’affaires nets 3753080 1680 3754760
Production stockée -106190
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34836
Autres produits 31
Total des produits d’exploitation (I) 3688994
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 970602
Variation de stock (marchandises) -65299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 903046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4942
Autres achats et charges externes 906878
Impôts, taxes et versements assimilés 51742
Salaires et traitements 556015
Charges sociales 152733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10500
Autres charges 18048
Total des charges d’exploitation (II) 3612195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 76799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 15
Autres intérêts et produits assimilés 51451
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51466
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2675
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 125590
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9346
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16536
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25882
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10121
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4934
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10826
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39804
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3766341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3669729
BENEFICE OU PERTE 96612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9946
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 54600
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13779
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224607
Total Immobilisations corporelles 643825 20904
Total Immobilisations financières 2160
Total Général 870592 20904
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224607
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7488 657242
Prêts et immobilisations financières 2100
Total Immobilisations financières 2100 60
Total Général 9588 881909
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11650 11650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 381159 68376 3911 445623
AMORTISSEMENTS Total Général 392809 68376 3911 457273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 17840
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12140 10500 4800 17840
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 9141 13667 9141 13667
Sur comptes clients 20379 30828 10948 40258
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29520 44494 20090 53925
TOTAL GENERAL 41660 54994 24890 71765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux 45567 45567
Autres créances clients 6798 6798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2800 2800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17858 17859
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 55795 55795
Autres impôts, taxes versements assimilés 167 167
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2234 2234
Charges constatées d’avance 12754 12754
TOTAL ETAT DES CREANCES 144033 98405 45627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126902 39258 87644
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 202028 202028
Personnel et comptes rattachés 52499 52499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89096 89096
Impôts sur les bénéfices 21202 21202
T.V.A. 60277 60277
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15074 15074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 91586 91586
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100460 100460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 759123 671480 87644
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66019
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 341119
Location, charges locatives et de copropriété 236975
Personnel extérieur à l’entreprise 92967
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12723
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 38128
Autres comptes 184969
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 906878
Taxe professionnelle 24259
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27483
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51742
Montant de la TVA. collectée 620042
Total TVA. déductible sur biens et services 563722
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel