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BILAN ULYSSE & CO 2016 Siren 490361946
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26650 12879 13771
Fonds commercial 212957 212957
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31995 30289 1706
Constructions 100254 52184 48071
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7966 7768 198
Autres immobilisations corporelles 345781 123607 222174
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 725663 226727 498936
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3159 3159
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 269679 14630 255049
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11878 7602 4276
Autres créances 104215 104215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 315441 315441
Charges constatées d’avance 16318 16318
TOTAL (II) 720690 22232 698459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1446353 248958 1197395
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 125025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11742
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 223100
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -79648
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280219
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6390
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6390
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 208559
Emprunts et dettes financières divers (4) 19836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200629
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205222
Dettes fiscales et sociales 161999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36471
Autres dettes 78069
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 910786
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1197395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1730363 1730363
Production vendue biens 6483 6483
Production vendue services 31487 1500 32987
Chiffres d’affaires nets 1768334 1500 1769834
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22151
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1791989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 842234
Variation de stock (marchandises) 18627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3159
Autres achats et charges externes 417730
Impôts, taxes et versements assimilés 29450
Salaires et traitements 346625
Charges sociales 100352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6390
Autres charges 1395
Total des charges d’exploitation (II) 1852673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 664
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 664
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11689
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71709
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1555
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1568
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1439
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7939
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1794221
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1873869
BENEFICE OU PERTE -79648
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31329
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 354
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217107 22500
Total Immobilisations corporelles 419332 108340
Total Immobilisations financières 60
Total Général 636499 130840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239607
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41677 485996
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60
Total Général 41677 725663
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4150 8729 12879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199239 48227 33619 213847
AMORTISSEMENTS Total Général 203389 56956 33619 226727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6390
Total Provisions pour risques et charges 6390 6390
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 21152 14630 21152 14630
Sur comptes clients 7602 7602
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28755 14630 21152 22232
TOTAL GENERAL 28755 21020 21152 28622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21020 21152
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60
Clients douteux ou litigieux 9099
Autres créances clients 2779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34616
Impôts sur les bénéfices 12542
T. V. A. 39199
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17858
Charges constatées d’avance 16318
TOTAL ETAT DES CREANCES 132471 123312 9159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 512 512
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 208047 45133 138036
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 205222 205222
Personnel et comptes rattachés 32244 32244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89446 89446
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28030 28030
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12279 12279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36471 36471
Groupe et associés 19836 19836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78069 78069
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 710157 547243 138036 24878
Emprunts souscrits en cours d’exercice 99224
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35664
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7782
Location, charges locatives et de copropriété 268182
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24537
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 117229
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 417730
Taxe professionnelle 18985
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10465
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29450
Montant de la TVA. collectée 386859
Total TVA. déductible sur biens et services 246728
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7