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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2021 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440089	115953	324136	236162
Constructions	2943476	1846626	1096850	1238343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28941339	21718176	7223163	7836407
Autres immobilisations corporelles	412941	214348	198593	219406
Immobilisations en cours	722802		722802	169631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2926		2926	2926
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33463573	23895102	9568471	9702874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	402945		402945	328708
En cours de production de biens	137137		137137	161873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	606599		606599	1192044
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1057		1057	2105
Clients et comptes rattachés	2009068	9870	1999198	1535662
Autres créances	1016210		1016210	1169248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2548063		2548063	884554
Charges constatées d’avance	24162		24162	13701
TOTAL (II)	6745242	9870	6735372	5287896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	941		941	1174
TOTAL GENERAL (0 à V)	40209755	23904972	16304783	14991944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39100		24434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742000		464000	
Report à nouveau	438		167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822369		292937	
Subventions d’investissement	593908		620000	
Provisions réglementées	287711		282590	
TOTAL (I)	5485526		4684127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000		90000	
TOTAL (II)	90000		90000	
Provisions pour risques	941		1174	
Provisions pour charges	137535		120172	
TOTAL (III)	138476		121346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3121839		3906877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2952510		2763034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1179		12536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3394953		2518457	
Dettes fiscales et sociales	725117		769828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296757			
Autres dettes	97824		125501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10590178		10096232	
(V)	603		238	
TOTAL GENERAL (I à V)	16304783		14991944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8142694		7960191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			970000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5654
Production vendue biens			21922411	15882901
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21922411	15888554
				
Production stockée			-610181	233160
Production immobilisée				37800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9990	102437
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			21322234	16261975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				369
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9606146	7683007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74237	-80458
Autres achats et charges externes			4892741	3888902
Impôts, taxes et versements assimilés			197904	219696
Salaires et traitements			2494862	2324053
Charges sociales			833614	804169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365146	1243264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17363	17330
Autres charges			17210	23988
Total des charges d’exploitation (II) 			19358188	16124320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1964046	137655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	36
Autres intérêts et produits assimilés			525	383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53934	61172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53934	61172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53373	-60753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1910673	76902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127025		288314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27392			
Reprises sur provisions et transferts de charges			636	
Total des produits exceptionnels (VII)	154417		288949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8799		69620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	880500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6062		6295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895361		75915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740944		213035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92287			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255073		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21477212		16551343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20654842		16258407	
BENEFICE OU PERTE	822369		292937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32283241		1246724
Total Immobilisations financières		2926		
Total Général		32286167		1246724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15982	53336	33460647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2926
Total Général		15982	53336	33463573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22583292	1365146	53336	23895102
AMORTISSEMENTS Total Général	22583292	1365146	53336	23895102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				287711
Total Provisions réglementées	282590	5122		287711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				941
Provisions pour pensions et obligations similaires				137535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121346	18304	1174	138476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2431	7439		9870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2431	7439		9870
TOTAL GENERAL	406366	30864	1174	436057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24802	1174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6062		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11834		11834	
Autres créances clients	1997234	1997234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	519468	519468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310000	310000		
Groupe et associés	114871	114871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72230	72230		
Charges constatées d’avance	24162	24162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3050498	3038664	11834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3121839	674355	1805317	642167
Emprunts et dettes financières divers	1943204	1943204		
Fournisseurs et comptes rattachés	3394953	3394953		
Personnel et comptes rattachés	288644	288644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376353	376353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9644	9644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50476	50476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296757	296757		
Groupe et associés	1009306	1009306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99003	99003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10590178	8142694	1805317	642167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel