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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2020 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335089	98927	236162	220271
Constructions	2943476	1705133	1238343	1379835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28382685	20546278	7836407	6369116
Autres immobilisations corporelles	452360	232954	219406	226712
Immobilisations en cours	169631		169631	1023054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2926		2926	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32286167	22583292	9702874	9221881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328708		328708	248250
En cours de production de biens	161873		161873	178608
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1192044		1192044	942149
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2105		2105	
Clients et comptes rattachés	1538093	2431	1535662	1338921
Autres créances	1169248		1169248	609030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884554		884554	370439
Charges constatées d’avance	13701		13701	10573
TOTAL (II)	5290327	2431	5287896	3697970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1174		1174	636
TOTAL GENERAL (0 à V)	37577667	22585723	14991944	12920487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24434		22452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464000		426000	
Report à nouveau	167		518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292937		39631	
Subventions d’investissement	620000			
Provisions réglementées	282590		277468	
TOTAL (I)	4684127		3766069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000		135000	
TOTAL (II)	90000		135000	
Provisions pour risques	1174		636	
Provisions pour charges	120172		102842	
TOTAL (III)	121346		103478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3906877		3574221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2763034		2250914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12536		829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2518457		2300698	
Dettes fiscales et sociales	769828		393471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			291773	
Autres dettes	125501		104033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10096232		8915939	
(V)	238			
TOTAL GENERAL (I à V)	14991944		12920487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7960191		7557871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5654	
Production vendue biens				
Production vendue services			15882901	17194202
Chiffres d’affaires nets			15888554	17194202
				
Production stockée			233160	492773
Production immobilisée			37800	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102437	144058
Autres produits			24	144
Total des produits d’exploitation (I)			16261975	17831177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7683007	8484627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80458	47424
Autres achats et charges externes			3888902	4028358
Impôts, taxes et versements assimilés			219696	227515
Salaires et traitements			2324053	2355693
Charges sociales			804169	821910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1243264	1718401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17330	4618
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23988	19875
Total des charges d’exploitation (II) 			16124320	17708420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137655	122756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	45
Autres intérêts et produits assimilés			383	6342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	6387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61172	74291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61172	74291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60753	-67904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76902	54853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288314		11397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	636		582	
Total des produits exceptionnels (VII)	288949		15470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69620		34835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6295		714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75915		39571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213035		-24102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-8880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16551343		17853033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16258407		17813402	
BENEFICE OU PERTE	292937		39631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30570002		2736293
Total Immobilisations financières		2892		34
Total Général		30572894		2736327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		169631		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1023054		32283241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2926
Total Général		1023054		32286167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21351013	1243264	10985	22583292
AMORTISSEMENTS Total Général	21351013	1243264	10985	22583292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282590
Total Provisions réglementées	277468	5122		282590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1174
Provisions pour pensions et obligations similaires				120172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103478	18504	636	121346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2431			2431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2431			2431
TOTAL GENERAL	383377	23626	636	406367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6296	636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2907		2907	
Autres créances clients	1535186	1535186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2023	2023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363573	363573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310000	310000		
Groupe et associés	34612	34612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459040	459040		
Charges constatées d’avance	13701	13701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2721043	2718136	2907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3906877	1783371	1945216	178290
Emprunts et dettes financières divers	1920731	1920731		
Fournisseurs et comptes rattachés	2518457	2518457		
Personnel et comptes rattachés	158073	158073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551991	551991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6174	6174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53591	53591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842303	842303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125501	125501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10083697	7960191	1945216	178290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	806443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel