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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2019 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305389	85118	220271	232507
Constructions	2943476	1563641	1379835	1490486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25880183	19511067	6369116	6230077
Autres immobilisations corporelles	417900	191187	226712	169508
Immobilisations en cours	1023054		1023054	816751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2892		2892	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30572894	21351013	9221881	8942222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248250		248250	295674
En cours de production de biens	178608		178608	172657
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	942149		942149	455327
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1341352	2431	1338921	2105074
Autres créances	609031		609031	1556059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370439		370439	144159
Charges constatées d’avance	10573		10573	10463
TOTAL (II)	3700401	2431	3697970	4739413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	636		636	582
TOTAL GENERAL (0 à V)	34273931	21353444	12920487	13682217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22452		7230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426000		137000	
Report à nouveau	518		316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39631		304425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	277468		277390	
TOTAL (I)	3766069		3726360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	135000		135000	
TOTAL (II)	135000		135000	
Provisions pour risques	636		582	
Provisions pour charges	102842		98224	
TOTAL (III)	103478		98806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3574221		2925305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250914		2974556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	829			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300698		3009059	
Dettes fiscales et sociales	393471		428599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291773		269500	
Autres dettes	104033		115032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8915939		9722051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12920487		13682217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7557871		8354973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	970000		801055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5357118	10866222	16223341	18435040
Production vendue services	970862		970862	209765
Chiffres d’affaires nets	6327980	10866222	17194202	18644805
				
Production stockée			492773	48529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144058	27570
Autres produits			144	68
Total des produits d’exploitation (I)			17831177	18720972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8484627	8755214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47424	-86764
Autres achats et charges externes			4028358	4176008
Impôts, taxes et versements assimilés			227515	261873
Salaires et traitements			2355693	2385987
Charges sociales			821910	791652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718401	1722436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4618	19396
Autres charges			19875	21236
Total des charges d’exploitation (II) 			17708420	18047039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122756	673933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	48
Autres intérêts et produits assimilés			12234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6387	12539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74291	81160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74291	81160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67904	-68620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54853	605312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11397		6105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3490		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	582		238	
Total des produits exceptionnels (VII)	15470		25843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34835		2480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4022		55278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	714		277972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39571		335730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24102		-309888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8880		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17853033		18759354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17813402		18454929	
BENEFICE OU PERTE	39631		304425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90758		92055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28577530		2830203
Total Immobilisations financières		2892		
Total Général		28641322		2830203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			60900	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837731	30570002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2892
Total Général			898631	30572894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60900		60900	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19638200	1718401	5588	21351013
AMORTISSEMENTS Total Général	19699100	1718401	66488	21351013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277468
Total Provisions réglementées	277390	78		277468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				636
Provisions pour pensions et obligations similaires				102842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98806	5254	582	103479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	376196	5332	582	380947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4618		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		714	582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1341352	1338445	2907	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609031	609031		
Charges constatées d’avance	10573	10573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960956	1958048	2907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	970000	970000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2604221	1246981	1315434	41807
Emprunts et dettes financières divers	1898508	1898508		
Fournisseurs et comptes rattachés	2300698	2300698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393471	393471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291773	291773		
Groupe et associés	822	822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455617	455617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8915111	7557871	1315434	41807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1375757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	896542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel