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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2018 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60900	60900		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305389	72882	232507	244744
Constructions	2912721	1422235	1490486	1560650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24218736	17988659	6230077	7320232
Autres immobilisations corporelles	323933	154425	169508	155994
Immobilisations en cours	816751		816751	318752
Avances et acomptes				26521
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2892		2892	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28641322	19699100	8942222	9629785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295674		295674	208910
En cours de production de biens	172657		172657	153221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	455327		455327	426234
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2107505	2431	2105074	1719079
Autres créances	1556059		1556059	1179216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144159		144159	251938
Charges constatées d’avance	10463		10463	5880
TOTAL (II)	4741844	2431	4739413	3944478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	582		582	238
TOTAL GENERAL (0 à V)	33383748	19701531	13682217	13574501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7230			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137000			
Report à nouveau	316		-250915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304425		395461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	277390			
TOTAL (I)	3726360		3144546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	135000		180000	
TOTAL (II)	135000		180000	
Provisions pour risques	582		238	
Provisions pour charges	98224		78828	
TOTAL (III)	98806		79066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2925305		3122150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2974556		3254763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3009059		3090517	
Dettes fiscales et sociales	428599		392072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269500		163053	
Autres dettes	115032		105340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9722051		10170889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13682217		13574501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8354973		5621591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801055		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6595452	11839588	18435040	16988506
Production vendue services	209765		209765	298225
Chiffres d’affaires nets	6805217	11839588	18644805	17286731
				
Production stockée			48529	-316917
Production immobilisée				3421
Subventions d’exploitation				15060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27570	3635
Autres produits			68	34
Total des produits d’exploitation (I)			18720972	16991964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8755214	7733418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86764	-105529
Autres achats et charges externes			4176008	3783996
Impôts, taxes et versements assimilés			261873	235077
Salaires et traitements			2385987	2167761
Charges sociales			791652	747256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722436	2152777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19396	1327
Autres charges			21236	24954
Total des charges d’exploitation (II) 			18047039	16741037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673933	250927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	49
Autres intérêts et produits assimilés			12234	8113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			257	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12539	8162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81160	114532
Différences négatives de change				485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81160	115017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68620	-106854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605312	144073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6105		17876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		224913	
Reprises sur provisions et transferts de charges	238		86	
Total des produits exceptionnels (VII)	25843		242875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2480		3807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55278		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277972		238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335730		4087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309888		238788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		-12600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18759354		17243002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18454929		16847541	
BENEFICE OU PERTE	304425		395461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92055		73263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27628959		1347863
Total Immobilisations financières		2892		
Total Général		27692751		1347863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399292	28577530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2892
Total Général			399292	28641322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60900			60900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18002066	1722436	86302	19638200
AMORTISSEMENTS Total Général	18062966	1722436	86302	19699100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		277390		277390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				582
Provisions pour pensions et obligations similaires				98224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79066	19978	238	98806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79066	297368	238	376196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19396		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		582	238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2107505	2104598	2907	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1556059	1556059		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10463	10463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674028	3671120	2907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801055	801055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2124250	757172	1367078	
Emprunts et dettes financières divers	2920045	2920045		
Fournisseurs et comptes rattachés	3009059	3009059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428599	428599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269500	269500		
Groupe et associés	3669	3669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165874	165874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9722051	8354973	1367078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	552532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	749765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77