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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2017 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60900	60900		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305389	60645	244744	248864
Constructions	2834496	1273846	1560650	1705909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23862921	16542689	7320232	7788758
Autres immobilisations corporelles	280880	124886	155994	145401
Immobilisations en cours	318752		318752	1232783
Avances et acomptes	26521		26521	12721
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2892		2892	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières				520
TOTAL (I)	27692751	18062966	9629785	11137849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208910		208910	103381
En cours de production de biens	153221		153221	118029
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	426234		426234	778343
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7653
Clients et comptes rattachés	1721510	2431	1719079	1664430
Autres créances	1179216		1179216	1060051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251938		251938	146718
Charges constatées d’avance	5880		5880	5633
TOTAL (II)	3946909	2431	3944478	3884238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	238		238	86
TOTAL GENERAL (0 à V)	31639897	18065397	13574501	15022173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250915		-265194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395461		14280	
Subventions d’investissement			209913	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3144546		2958998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	180000		180000	
TOTAL (II)	180000		180000	
Provisions pour risques	238		86	
Provisions pour charges	78828		77501	
TOTAL (III)	79066		77587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3122150		5266311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3254763		3362305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42994		66599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3090517		2576423	
Dettes fiscales et sociales	392072		388308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163053		38605	
Autres dettes	105340		106727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10170889		11805277	
(V)			312	
TOTAL GENERAL (I à V)	13574501		15022173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5621591		6588017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		1094319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6089138	10907273	16988506	15052712
Production vendue services	290320		298225	64418
Chiffres d’affaires nets	6379458	10907273	17286731	15117130
				
Production stockée			-316917	331540
Production immobilisée			3421	89639
Subventions d’exploitation			15060	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3635	
Autres produits			34	105645
Total des produits d’exploitation (I)			16991964	15644953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7733418	7190942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105529	16096
Autres achats et charges externes			3783996	3768009
Impôts, taxes et versements assimilés			235077	302855
Salaires et traitements			2167761	1924302
Charges sociales			747256	635921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2152777	1889628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1327	20193
Autres charges			24954	18274
Total des charges d’exploitation (II) 			16741037	15766219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250927	-121265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	52
Autres intérêts et produits assimilés			8113	4815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8162	5937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114532	100743
Différences négatives de change			485	1691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115017	102435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106854	-96497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144073	-217763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17876		264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224913		229000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86			
Total des produits exceptionnels (VII)	242875		229264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3807		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238		86	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4087		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238788		229043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12600		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17243002		15880154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16847541		15865874	
BENEFICE OU PERTE	395461		14280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73263		63081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27099941		1854428
Total Immobilisations financières		3412		
Total Général		27164253		1854428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1325409		27628959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	2892
Total Général		1325409	520	27692751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60900			60900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15965504	2152777	116215	18002066
AMORTISSEMENTS Total Général	16026404	2152777	116215	18062966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				238
Provisions pour pensions et obligations similaires				78828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77587	1565	86	79066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77587	1565	86	79066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1327		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		238	86	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1721510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1179216			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2906606	2903698	2907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2322150	646319	1613381	
Emprunts et dettes financières divers	2877742	47269	2830473	
Fournisseurs et comptes rattachés	3090517	3090517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392072	392072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163053	163053		
Groupe et associés	327026	327026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155336	155336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10127895	5621591	4443854	62450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1848482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75