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BILAN THEBAULT-PLY-LAND SAS 2016 Siren 490366564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60900	60900		14379
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297543	48678	248864	220727
Constructions	2834496	1128587	1705909	1593255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22473463	14684704	7788758	6945401
Autres immobilisations corporelles	248935	103534	145401	152074
Immobilisations en cours	1232783		1232783	1679030
Avances et acomptes	12721		12721	12721
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2892		2892	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	27164253	16026404	11137849	10620480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103381		103381	119477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	778343		778343	483207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7653		7653	6997
Clients et comptes rattachés	1666861	2431	1664430	1484207
Autres créances	1060051		1060051	1217716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146718		146718	429864
Charges constatées d’avance	5633		5633	4654
TOTAL (II)	3886669	2431	3884238	3827747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86		86	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31051008	16028835	15022173	14448227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265195		-723422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14280		458226	
Subventions d’investissement	209913		438913	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2958998		3173718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	180000		180000	
TOTAL (II)	180000		180000	
Provisions pour risques	86			
Provisions pour charges	77501		57308	
TOTAL (III)	77587		57308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5266311		4843802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3362305		3494604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66599			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576423		2274423	
Dettes fiscales et sociales	388308		335278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38605			
Autres dettes	106727		89094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11805277		11037201	
(V)	312			
TOTAL GENERAL (I à V)	15022173		14448227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3362305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				409500
Production vendue biens	5339034	9713678	15052712	15243214
Production vendue services	64418		64418	27269
Chiffres d’affaires nets	5403452	9713678	15117130	15679984
				
Production stockée			331540	87727
Production immobilisée			89639	78583
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				104777
Autres produits			105645	135021
Total des produits d’exploitation (I)			15644953	16086091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				409500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7190942	6370728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16096	916480
Autres achats et charges externes			3768009	3535804
Impôts, taxes et versements assimilés			302855	227710
Salaires et traitements			1924302	1860295
Charges sociales			635921	570306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1889628	1852804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20193	11004
Autres charges			18274	14247
Total des charges d’exploitation (II) 			15766219	15768877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121265	317214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	52
Autres intérêts et produits assimilés			4815	4877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1070	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5937	4929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100743	222734
Différences négatives de change			1691	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102435	223357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96497	-218429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217763	98785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264		12939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229000		465995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229264		478934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		5717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221		128493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229043		350441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15880154		16569953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15865874		16111727	
BENEFICE OU PERTE	14280		458226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63081		64423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24693464		
Total Immobilisations financières		2892		
Total Général		24757256		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27099941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3412
Total Général				27164253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46521	14379		60900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14090255	1875248		15965504
AMORTISSEMENTS Total Général	14136776	1889628		16026404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86
Provisions pour pensions et obligations similaires				77501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57308	20279		77587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57308	20279		77587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2733065	2727831	5234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094319	1094319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4171992	1851	1976245	
Emprunts et dettes financières divers	2830473		2830473	
Fournisseurs et comptes rattachés	2576423	2576423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38605	38605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638559	638559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11738678	6588017	4806718	343943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1672741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1844080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel