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BILAN TECVIL 2015 Siren 490322153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16415	16415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45798		45798	45798
Constructions	798712	264371	534342	535786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132961	113617	19344	20327
Autres immobilisations corporelles	95216	75843	19373	24294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950		11950	11950
TOTAL (I)	1101053	470245	630807	638155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321751		321751	367100
En cours de production de biens	8347		8347	169636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470915		470915	129198
Autres créances	76491		76491	35918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	106341		106341	6424
Charges constatées d’avance	3151		3151	3070
TOTAL (II)	987010		987010	711362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088063	470245	1617818	1349517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39311		75769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29332		3541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508642		519311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414557		446399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131088		112138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46779		26400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216195		161285	
Dettes fiscales et sociales	115670		81371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66461		2613	
Produits constatés d’avance (2)	118424			
TOTAL (IV)	1109175		830206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617818		1349517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685923		373750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6508	39782	46290	741053
Production vendue biens	401279	1963458	2364737	1510662
Production vendue services	39497	78287	117784	228498
Chiffres d’affaires nets	447285	2081527	2528812	2480213
				
Production stockée			-161289	62706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8126	6734
Autres produits				1371
Total des produits d’exploitation (I)			2375648	2551024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	600000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119752	715210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45349	-52137
Autres achats et charges externes			460896	615178
Impôts, taxes et versements assimilés			19360	14989
Salaires et traitements			424044	408424
Charges sociales			172706	166281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70792	72249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10200	5142
Total des charges d’exploitation (II) 			2353098	2548673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22550	2351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15107	17659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15107	17659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15107	-17174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7443	-14823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21934		-18364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375648		2551509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346316		2547967	
BENEFICE OU PERTE	29332		3541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8126		6734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22873		22541	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16415		
Total Immobilisations corporelles		1015230		63444
Total Immobilisations financières		11950		
Total Général		1043595		63444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5986	1072688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11950
Total Général			5986	1101053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16415			16415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389024	70792	5986	453830
AMORTISSEMENTS Total Général	405439	70792	5986	470245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3337		3337	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3337		3337	
TOTAL GENERAL	3337		3337	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950	11950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21934			
T. V. A.	54306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251			
Charges constatées d’avance	3151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562507	562507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3580	3580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410977	65175	345802	
Emprunts et dettes financières divers	77450		77450	
Fournisseurs et comptes rattachés	216195	216195		
Personnel et comptes rattachés	27279	27279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61758	61758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26388	26388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53638	53638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66461	66461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118424	118424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062396	639144	423252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132175		226203	
Location, charges locatives et de copropriété	77454		75188	
Personnel extérieur à l’entreprise	2194		7787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10678		25429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	245		25647	
Autres comptes	238150		254924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460896		615178	
Taxe professionnelle	8897		5741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10463		9248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19360		14989	
Montant de la TVA. collectée	90100		108195	
Total TVA. déductible sur biens et services	282367		211380	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		11