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BILAN SOCIETE Y.2 2018 Siren 490392313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52902		52902	52902
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1908	1378	529	659
Immobilisations financières	2500		2500	2441
Total Actif Immobilisé	57310	1378	55932	56002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1233		1233	1072
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125		125	799
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	617		617	1230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	1
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1976		1976	3103
Total général Actif	59286			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10867	9153
Report à nouveau				37
Résultat de l’exercice			1287	1677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23155	21867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			596	388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3041	2196
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27095		
Autres dettes			31116	34654
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34753	37238
Total général Passif			57908	59105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51748		49595	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	279		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52027		49596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-24			
Variation de stock (marchandises)	-161		479	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20325		16187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25628		24232	
(dont taxe professionnelle)	1053			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		1039	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1248		1106	
Dotations aux amortissements	130		130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1108		761	
Total des charges d’exploitation	49862		43933	
Résultat d’exploitation	2166		5663	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			109	
Charges exceptionnelles	651		3573	
Impôts sur les bénéfices	227		304	
Bénéfice ou perte	1287		1677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5411			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3518			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			59	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57251	
Total Immobilisations (Augmentations)			59	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3518	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel