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BILAN SIMPLICITE SOFTWARE 2016 Siren 490393519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	727120	383847	343273	351589
Concessions, brevets et droits similaires	6209	6209		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11679	8606	3072	5502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	750258	398662	351595	362341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171945	5617	166328	140311
Autres créances	44963		44963	55689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74396		74396	64848
Charges constatées d’avance	513		513	
TOTAL (II)	291816	5617	286200	260848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042074	404279	637795	623189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11074		11074	
Report à nouveau	368162		350418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38551		17744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439787		401236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280		2840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469		25123	
Dettes fiscales et sociales	195259		186602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			7389	
TOTAL (IV)	198008		221953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637795		623189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198008		221953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739270	10550	749820	627828
Chiffres d’affaires nets	739270	10550	749820	627828
				
Production stockée				
Production immobilisée			113977	100162
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57253	
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			921055	727996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80842	97829
Impôts, taxes et versements assimilés			7470	7027
Salaires et traitements			459762	330625
Charges sociales			188625	142828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125599	108334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5617	55900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55904	2
Total des charges d’exploitation (II) 			923818	742544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2763	-14548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				208
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	83
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2806	-14430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10576		10731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12576		10731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200		9056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5556		9056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7020		1675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34338		-30499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933630		738935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895079		721191	
BENEFICE OU PERTE	38551		17744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		613143		113977
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6209		
Total Immobilisations corporelles		15381		1233
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		639983		115210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				727120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4935	11679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			4935	750258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	261554	122293		383847
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6209			6209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9880	3306	4579	8606
AMORTISSEMENTS Total Général	277643	125599	4579	398662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55900	5617	55900	5617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55900	5617	55900	5617
TOTAL GENERAL	55900	5617	55900	5617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5617	55900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39968			
T. V. A.	4995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222671	217421	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280	1280		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1469	1469		
Personnel et comptes rattachés	25861	25861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132383	132383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36754	36754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198008	198008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6164		33181	
Location, charges locatives et de copropriété	26353		22820	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19647		4925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28678		36903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80842		97829	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7470		7027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7470		7027	
Montant de la TVA. collectée	135196		132040	
Total TVA. déductible sur biens et services	13980		11819	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7