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BILAN SIDFREM CENTRE 2016 Siren 490399649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45906	31573	14333	21831
Immobilisations financières	281		281	281
Total Actif Immobilisé	46186	31573	14614	22112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5264		5264	3214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	112699	684	112016	83171
Créances – Autres	5535		5535	6771
Valeurs mobilières de placement	9122		9122	9122
Disponibilités	60467		60467	75960
Caisse				
Charges constatées d’avance	367		367	4956
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193455	684	192771	183194
Total général Actif	239641	13759		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91349	63558
Résultat de l’exercice			3063	27791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127411	124349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6162	11792
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			59132	69166
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79974	80958
Total général Passif			207385	205307
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12177		13759	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195341		280230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	7816		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215335		294990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36485		53217	
Variation de stock (marchandises)	-2050		936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10		20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38479		44483	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2156		1966	
Rémunérations du personnel 	98175		118320	
Charges sociales	31471		37004	
Dotations aux amortissements	7498		816	
Dotations aux provisions			8495	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140		1	
Total des charges d’exploitation	212365		265258	
Résultat d’exploitation	2970		29732	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	344		2333	
Charges financières	246		11	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6		4263	
Bénéfice ou perte	3063		27791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46186	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel