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BILAN SIDFREM CENTRE 2015 Siren 490399649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45906	24074	21831	361
Immobilisations financières	281		281	281
Total Actif Immobilisé	46186	24074	22112	642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3214		3214	4150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91665	8495	83171	188295
Créances – Autres	6771		6771	9270
Valeurs mobilières de placement	9122		9122	10262
Disponibilités	75960		75960	31063
Caisse				
Charges constatées d’avance	4956		4956	1363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191689	8495	183194	244403
Total général Actif	237876	17098		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63558	77839
Résultat de l’exercice			27791	25719
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124349	136558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1754
Fournisseurs et comptes rattachés			11792	28293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			69166	78440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80958	108487
Total général Passif			205307	245045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13759		17098	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280230		325861	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1360	
Autres produits	1		1543	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294990		345862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53217		83158	
Variation de stock (marchandises)	936		3545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20		19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44483		51104	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1966		1522	
Rémunérations du personnel 	118320		125260	
Charges sociales	37004		38282	
Dotations aux amortissements	816		6837	
Dotations aux provisions	8495			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6290	
Total des charges d’exploitation	265258		316016	
Résultat d’exploitation	29732		29845	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2333			
Charges financières	11		206	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4263		3920	
Bénéfice ou perte	27791		25719	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel