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BILAN SARL SERVI-VAL 2018 Siren 490344108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238	238		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18622	16406	2216	2153
Autres immobilisations corporelles	48384	40253	8131	1001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67259	56897	10362	3168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2316		2316	2745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	65943		65943	13651
Autres créances	1714		1714	1181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972		972	10307
Charges constatées d’avance	69		69	770
TOTAL (II)	71513		71513	28654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138773	56897	81875	31823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595		595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11297		11297	
Report à nouveau	-9870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1726		-9870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9748		8022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165		1409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8620		1390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5229		8899	
Dettes fiscales et sociales	17454		10480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31043		1623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72127		23800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81875		31823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158022		158022	108335
Chiffres d’affaires nets	158022		158022	108335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			158132	108335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41621	43142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429	-1800
Autres achats et charges externes			50289	36460
Impôts, taxes et versements assimilés			1790	1197
Salaires et traitements			56650	36790
Charges sociales			1443	968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3901	1271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			156123	118036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2009	-9701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1726	-9870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158132		108335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156406		118205	
BENEFICE OU PERTE	1726		-9870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2711		4872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238		
Total Immobilisations corporelles		55912		11094
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		56165		11094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				67259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238			238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52758	3901		56659
AMORTISSEMENTS Total Général	52997	3901		56897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65943	65943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1079	1079		
T. V. A.	595	595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67726	67726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8549	8549		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5229	5229		
Personnel et comptes rattachés	971	971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6193	6193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10290	10290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165	1165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31043	31043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63507	63507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3660			
Location, charges locatives et de copropriété	6279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50289			
Taxe professionnelle	1100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1790			
Montant de la TVA. collectée	25838			
Total TVA. déductible sur biens et services	15261			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1