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BILAN ROOFMART ILE DE FRANCE 2021 Siren 490314655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1388	1388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174855	160117	14738	19680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34869	29737	5133	6661
Autres immobilisations corporelles	229067	172892	56175	64435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39477		39477	39477
TOTAL (I)	479655	364133	115522	130252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-30		-30	-541
Marchandises	766705	47321	719384	620695
Avances et acomptes versés sur commandes	7523		7523	84802
Clients et comptes rattachés	1946310	19598	1926712	1742914
Autres créances	1639904		1639904	1485956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629109		629109	10792
Charges constatées d’avance	69998		69998	43337
TOTAL (II)	5059519	66918	4992601	3987955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5539174	431051	5108123	4118207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2333676		2305074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569131		33585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3067808		2503660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753084		1572846	
Dettes fiscales et sociales	257554		33508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29677		8192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2040315		1614547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5108123		4118207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13854570		13854570	9664354
Production vendue biens	314184		314184	249332
Production vendue services	462380		462380	398906
Chiffres d’affaires nets	14631135		14631135	10312591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225294	32993
Autres produits			2045	-3759
Total des produits d’exploitation (I)			14858474	10341825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12024514	8369273
Variation de stock (marchandises)			-84178	-20219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-350508	-166791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251	204
Autres achats et charges externes			2219778	1954745
Impôts, taxes et versements assimilés			32218	32597
Salaires et traitements				
Charges sociales			1420	1197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16187	16808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4756	98508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230027	25303
Total des charges d’exploitation (II) 			14094466	10311627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764009	30198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70962	50779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70962	50779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41424	25927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41424	25927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29538	24852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			793547	55050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11555		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30774		2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30774		2273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19219		-2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205197		19234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14940991		10392646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14371860		10359060	
BENEFICE OU PERTE	569131		33585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437333		1457
Total Immobilisations financières		39477		
Total Général		478198		1457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39477
Total Général				479655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1388			1388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346558	16187		362745
AMORTISSEMENTS Total Général	347946	16187		364133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62593	5062	20335	47321
Sur comptes clients	224863	-306	204959	19598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287456	4756	225294	66918
TOTAL GENERAL	287456	4756	225294	66918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4756	225294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39477	39477		
Clients douteux ou litigieux	14008	14008		
Autres créances clients	1932302	1932302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122347	122347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1125055	1125055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392503	392503		
Charges constatées d’avance	69998	69998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3695689	3695689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1753084	1753084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185980	185980		
T.V.A.	66602	66602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4972	4972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29677	29677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040315	2040315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel