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BILAN ROOFMART ILE DE FRANCE 2020 Siren 490314655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1388	1388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174855	155175	19680	24664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34869	28209	6661	7989
Autres immobilisations corporelles	227609	163174	64435	62525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39477		39477	39324
TOTAL (I)	478198	347946	130252	134502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-541		-541	426
Marchandises	683289	62593	620695	606590
Avances et acomptes versés sur commandes	84802		84802	
Clients et comptes rattachés	1967777	224863	1742914	1762538
Autres créances	1485956		1485956	1632565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10792		10792	10742
Charges constatées d’avance	43337		43337	59689
TOTAL (II)	4275411	287456	3987955	4072551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4753609	635402	4118207	4207053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305074		2100198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33585		256026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503660		2521225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572846		1531296	
Dettes fiscales et sociales	33508		107473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8192		47058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614547		1685827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118207		4207052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9663804	550	9664354	10737718
Production vendue biens	249332		249332	59127
Production vendue services	398906		398906	413367
Chiffres d’affaires nets	10312041	550	10312591	11210213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32993	138465
Autres produits			-3759	-7253
Total des produits d’exploitation (I)			10341825	11341425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8369273	9069366
Variation de stock (marchandises)			-20219	20499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-166791	-257713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204	-52
Autres achats et charges externes			1954745	1990531
Impôts, taxes et versements assimilés			32597	32372
Salaires et traitements				
Charges sociales			1197	1173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16808	13658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98508	90368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25303	65130
Total des charges d’exploitation (II) 			10311627	11025333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30198	316092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50779	55312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50779	55312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25927	22933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25927	22933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24852	32379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55050	348471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		41638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2273		28109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2273		28109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		13529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19234		105974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10392646		11438375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10359060		11182348	
BENEFICE OU PERTE	33585		256026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		427160		12398
Total Immobilisations financières		39324		153
Total Général		467871		12551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2224	437333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39477
Total Général			2224	478198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1388			1388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331982	16801	2224	346558
AMORTISSEMENTS Total Général	333369	16801	2224	347946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55718	7767	891	62593
Sur comptes clients	152948	90741	18826	224863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208665	98508	19717	287456
TOTAL GENERAL	208666	98508	19717	287456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98508	19717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39477		39477	
Clients douteux ou litigieux	296559	296559		
Autres créances clients	1671217	1671217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86738	86738		
T. V. A.	109497	109497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1155462	1155462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134258	134258		
Charges constatées d’avance	43337	43337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536546	3497069	39477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572846	1572846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33508	33508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8192	8192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614547	1614547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel