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BILAN ROOFMART ILE DE FRANCE 2018 Siren 490314655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1388	1388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174855	141218	33637	36993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34299	43613	-9313	4977
Autres immobilisations corporelles	202626	139786	62840	58206
Immobilisations en cours	11602		11602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38291		38291	47520
TOTAL (I)	463062	326005	137057	147697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	487		487	
Marchandises	682694	74253	608441	440642
Avances et acomptes versés sur commandes				10630
Clients et comptes rattachés	2439541	137386	2302155	2336250
Autres créances	1191685		1191685	1667578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45		45	1504
Charges constatées d’avance	41013		41013	44296
TOTAL (II)	4355465	211639	4143825	4500901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4818526	537644	4280882	4648600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1968519		1727148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154930		308021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2288448		2195169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12660		34784	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873268		2135426	
Dettes fiscales et sociales	76954		209685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29549		8650	
Produits constatés d’avance (2)	3			
TOTAL (IV)	1992434		2423431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4280882		4648600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10441618	22496	10464114	8871105
Production vendue biens				
Production vendue services	441593	53239	494832	515185
Chiffres d’affaires nets	10883210	75735	10958945	9386291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173138	288375
Autres produits			27	81
Total des produits d’exploitation (I)			11132110	9674747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9140959	7623129
Variation de stock (marchandises)			-167799	19700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-151647	-219022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1856	
Autres achats et charges externes			1946484	1737398
Impôts, taxes et versements assimilés			27089	52895
Salaires et traitements				
Charges sociales			945	808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37804	33926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7356	90026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			93728	54129
Total des charges d’exploitation (II) 			10936776	9422991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195334	251756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42169	22069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42169	22069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19120	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19120	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23049	21854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218383	273610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41235		80594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges			331810	
Total des produits exceptionnels (VII)	41277		412404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36764		15172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36764		223034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4513		189370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67966		154960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11215556		10109221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11060626		9801200	
BENEFICE OU PERTE	154930		308021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		386839		36543
Total Immobilisations financières		47521		
Total Général		435748		36543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9230	38291
Total Général			9230	463062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1388			1388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286662	37804	-150	324617
AMORTISSEMENTS Total Général	288050	37804	-150	326005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74253			74253
Sur comptes clients	232569	7356	102539	137386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306822	7356	102539	211639
TOTAL GENERAL	336822	7356	132539	211639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7356	132539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38291		38291	
Clients douteux ou litigieux	196091	196091		
Autres créances clients	2243450	2243450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86994	86994		
T. V. A.	172761	172761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3378	3378		
Groupe et associés	461551	461551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467001	467001		
Charges constatées d’avance	41013	41013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3710530	3672239	38291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12660	12660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873268	1873268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678	678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76276	76276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29549	29549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992434	1992434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel