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BILAN ROOFMART ILE DE FRANCE 2017 Siren 490314655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1387	1387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170734	133741	36993	24077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24006	19029	4977	10979
Autres immobilisations corporelles	192098	133892	58206	70310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47520		47520	36778
TOTAL (I)	435748	288050	147697	142146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514895	74253	440642	480753
Avances et acomptes versés sur commandes	10630		10630	5976
Clients et comptes rattachés	2568818	232568	2336250	1666286
Autres créances	1667578		1667578	1320105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1504		1504	42
Charges constatées d’avance	44296		44296	46033
TOTAL (II)	4807723	306822	4500901	3519197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5243472	594872	4648600	3661343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1727147		1695011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308021		96686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2195168		1901697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34784		2961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34886		34982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2135426		1643591	
Dettes fiscales et sociales	209684		25265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8649		52845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423431		1759646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4648600		3661343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8871105		8871105	7757640
Production vendue biens				
Production vendue services	515185		515185	507595
Chiffres d’affaires nets	9386291		9386291	8265236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288375	160960
Autres produits			81	95
Total des produits d’exploitation (I)			9674747	8426292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7623129	6516164
Variation de stock (marchandises)			19700	-726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-219022	-86474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737398	1678805
Impôts, taxes et versements assimilés			52895	38740
Salaires et traitements				
Charges sociales			808	1359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33926	36611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90026	32950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			54129	104916
Total des charges d’exploitation (II) 			9422991	8322345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251756	103946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22069	38527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22069	38527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21854	38244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273610	142190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80594		4952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	331810			
Total des produits exceptionnels (VII)	412404		4952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15172		1802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207861		98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223034		1901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189370		3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154960		48555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10109221		8469772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9801200		8373086	
BENEFICE OU PERTE	308021		96686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		368189		18650
Total Immobilisations financières		36778		10741
Total Général		406356		29391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47520
Total Général				435748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262822	33926	10086	286662
AMORTISSEMENTS Total Général	264210	33926	10086	288050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57425	21615	4787	74253
Sur comptes clients	217276	68411	53118	232568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274701	90026	57905	306822
TOTAL GENERAL	274701	120026	57905	336822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120026	57905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47520	47520		
Clients douteux ou litigieux	239324			
Autres créances clients	2329494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	378			
Groupe et associés	667405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	848889			
Charges constatées d’avance	44296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4328215	4328215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34784	34784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2135426	2135426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678	678		
Impôts sur les bénéfices	106408	106408		
T.V.A.	87116	87116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15482	15482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8649	8649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388545	2388545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel