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BILAN ROOFMART ILE DE FRANCE 2016 Siren 490314655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1388	1388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153435	129357	24077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24007	13027	10979	
Autres immobilisations corporelles	190748	120438	70311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36779		36779	
TOTAL (I)	406356	264210	142146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	538178	57425	480753	
Avances et acomptes versés sur commandes	5977		5977	
Clients et comptes rattachés	1883562	217276	1666286	
Autres créances	1320106		1320106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	
Charges constatées d’avance	46033		46033	
TOTAL (II)	3793899	274701	3519198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200255	538911	3661344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695012			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1901698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2961			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34983			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643591			
Dettes fiscales et sociales	25265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2961			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7757641		7757641	
Production vendue biens				
Production vendue services	507596		507596	
Chiffres d’affaires nets	8265236		8265236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160961	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			8426292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6516165	
Variation de stock (marchandises)			-727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-86475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1678805	
Impôts, taxes et versements assimilés			38740	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104916	
Total des charges d’exploitation (II) 			8322346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8469772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8373086			
BENEFICE OU PERTE	96686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		362955	7368	245
Total Immobilisations financières		36773		6
Total Général		401116	7368	251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2379	368189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36779
Total Général			2379	406356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1388			1388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228246	36611	2035	262822
AMORTISSEMENTS Total Général	229634	36611	2035	264210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63106	9274	14955	57425
Sur comptes clients	308400	23677	114801	217276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371507	32951	129756	274701
TOTAL GENERAL	371507	32951	129756	274701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32951	129756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36779			
Clients douteux ou litigieux	249545			
Autres créances clients	1634017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11217			
T. V. A.	62829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	378			
Groupe et associés	1103804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147855			
Charges constatées d’avance	46033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3292457	3255678	36779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2961	2961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643591	1643591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25265	25265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52846	52846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724664	1724664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel