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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS 2021 Siren 490365574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			165	
Fonds commercial			1214100	1214100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			35267	19345
Autres immobilisations corporelles			1271697	1416497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			561501	44677
Créances rattachées à des participations			730280	427586
Autres titres immobilisés			5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières			95235	77487
TOTAL (I)			3908250	3199698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2366347	1797265
Avances et acomptes versés sur commandes			5000	
Clients et comptes rattachés			352141	235832
Autres créances			525192	303920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			464072	633561
Charges constatées d’avance			2878	16569
TOTAL (II)			3715630	2987147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7623879	6186845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384439		1040054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248312		104384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2908			
TOTAL (I)	1735659		2244439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508941		2166237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637847		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967067		1024208	
Dettes fiscales et sociales	250365		251941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5388220		3442406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7623879		6186845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10650525	9668177
Production vendue biens			241223	188829
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10891747	9857006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10433	6719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4338	26915
Autres produits			20	131
Total des produits d’exploitation (I)			10906539	9890770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8365856	6688113
Variation de stock (marchandises)			-617375	411155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19838	16530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913085	871936
Impôts, taxes et versements assimilés			40678	66453
Salaires et traitements			1067477	1169552
Charges sociales			215879	326359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177198	176106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7608	10307
Total des charges d’exploitation (II) 			10238536	9736511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668003	154259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			282387	
Produits financiers de participations				67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	397
Dotations financières sur amortissements et provisions			43680	
Intérêts et charges assimilées			35095	25546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78775	25546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78603	-25149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307013	129110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53895		25621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53895		31648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4412		19667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2908			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7319		19667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46576		11981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105276		36706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10960606		9922815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10712293		9818430	
BENEFICE OU PERTE	248312		104384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214100		582
Total Immobilisations corporelles		2075443		75737
Total Immobilisations financières		549756		1139410
Total Général		3839298		1215729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27835	2123345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258464	1430701
Total Général			286299	4768728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		417		417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639601	176781		816381
AMORTISSEMENTS Total Général	639601	177198		816799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2908
Total Provisions réglementées		2908		2908
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48293		48293
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		91973		91973
TOTAL GENERAL	500000	94880		594880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48293		
                                             - Financières		43680		
                                            - Exceptionnelles		2908		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	730280		730280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95235		95235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351728	351728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	413	413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92480	92480		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4983	4983		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427729	427729		
Charges constatées d’avance	2878	2878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705727	880211	825516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2508941	223833	902761	382347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1967068	1967068		
Personnel et comptes rattachés	55079	55079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90959	90959		
Impôts sur les bénéfices	70536	70536		
T.V.A.	28360	28360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5430	5430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637847	637847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5364220	3079112	902761	1382347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2617978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2277055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel