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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS 2019 Siren 490365574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1214100	1214100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			27551	49695
Autres immobilisations corporelles			1484231	1601570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			44677	44677
Créances rattachées à des participations			177987	172854
Autres titres immobilisés			5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières			75506	75506
TOTAL (I)			3024057	3158407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2208420	2341680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			449935	525056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4349
Disponibilités			277112	212394
Charges constatées d’avance			8721	19714
TOTAL (II)			2944188	3103193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5968245	6261600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862203		726642	
Report à nouveau			68876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177852		66685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2140054		1962203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678819		2018100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303727		305003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068495		1179797	
Dettes fiscales et sociales	51963		19179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208682		253157	
Autres dettes	16504		24160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3328190		3799397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5968245		6261600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9977088	9846516
Production vendue biens			151173	126095
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10128261	9972612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17259	19468
Autres produits			50	6
Total des produits d’exploitation (I)			10145570	9992086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7111571	7167468
Variation de stock (marchandises)			133260	-1278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15454	15219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933650	910259
Impôts, taxes et versements assimilés			60156	79195
Salaires et traitements			1151257	1135560
Charges sociales			337092	363475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177232	173262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16277	7014
Total des charges d’exploitation (II) 			9935948	9850175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209622	141911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4982	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37039	53459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37039	53459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31941	-53195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177681	88716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12436		3899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12436		3899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417		8656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		25930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12019		-22031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10163105		9996249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9985253		9929564	
BENEFICE OU PERTE	177852		66685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214100		
Total Immobilisations corporelles		2100466		37749
Total Immobilisations financières		293043		5132
Total Général		3607609		42882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138776	1999439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298175
Total Général			138776	3511714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449202	177232	138776	487657
AMORTISSEMENTS Total Général	449202	177232	138776	487657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177987		177987	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75506		75506	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48358	48358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3416	3416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31949	31949		
T. V. A.	22227	22227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343985	343985		
Charges constatées d’avance	8721	8721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712149	458656	253493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1678819	338600	639708	700511
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1120458	1120458		
Personnel et comptes rattachés	77733	77733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85550	85550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17563	17563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27836	27836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16504	16504		
Groupe et associés	3727	3727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3328190	1987971	639708	700511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel