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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS 2018 Siren 490365574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1214100		1214100	1214100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94862	45167	49695	24647
Autres immobilisations corporelles	2005604	404034	1601570	1554539
Immobilisations en cours				95484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				43680
Autres participations	44677		44677	
Créances rattachées à des participations	172854		172854	164823
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières	75506		75506	76165
TOTAL (I)	3607609	449202	3158407	3173444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2341680		2341680	2340401
Avances et acomptes versés sur commandes				98960
Clients et comptes rattachés	86336		86336	55808
Autres créances	438720		438720	592857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4349		4349	4349
Disponibilités	212394		212394	206961
Charges constatées d’avance	19714		19714	31686
TOTAL (II)	3103193		3103193	3331022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6710801	449202	6261600	6504466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726642		726642	
Report à nouveau	68876		195301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66685		-126425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962203		1895518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2018100		2352268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305003		153568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198976		1364428	
Dettes fiscales et sociales	253157		233455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24160		4805	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			425	
TOTAL (IV)	3799397		4108948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6261600		6504466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2120578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9845464	1052	9846516	9920147
Production vendue biens				193589
Production vendue services	126095		126095	
Chiffres d’affaires nets	9971559	1052	9972612	10113736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19468	38286
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			9992086	10152029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7167468	7886958
Variation de stock (marchandises)			-1278	-578230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15219	11739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910259	790148
Impôts, taxes et versements assimilés			79195	77923
Salaires et traitements			1135560	1212712
Charges sociales			363475	356849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173262	80329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				500000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7014	5095
Total des charges d’exploitation (II) 			9850175	10343522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141911	-191494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	3823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	3823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53459	35582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53459	35582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53195	-31759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88716	-223253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3899		31954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3899		91954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8656		1528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17274		12395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25930		38923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22031		53031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-43797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9996249		10247805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9929564		10374230	
BENEFICE OU PERTE	66685		-126425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72120			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214100		
Total Immobilisations corporelles		2035120		319042
Total Immobilisations financières		284674		9069
Total Général		3533894		328110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151911	101785	2100466
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	293043
Total Général		151911	102485	3607609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360450	190536	101785	449202
AMORTISSEMENTS Total Général	360450	190536	101785	449202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172854		172854	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75506		75506	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86336	86336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1017	1017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122786	122786		
T. V. A.	36286	36286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278631	278631		
Charges constatées d’avance	19714	19714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793130	544769	248361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2018100	339281	886709	792110
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1198976	1198976		
Personnel et comptes rattachés	85283	85283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96988	96988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23161	23161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47725	47725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24160	24160		
Groupe et associés	5003	5003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3799397	2120578	886709	792110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel