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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS 2017 Siren 490365574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1214100	1214100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			24647	5331
Autres immobilisations corporelles			1554539	184083
Immobilisations en cours			95484	232963
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			43680	68680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			164823	238206
Autres titres immobilisés			5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières			76165	76942
TOTAL (I)			3173444	2020311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2340401	1762171
Avances et acomptes versés sur commandes			98960	97431
Clients et comptes rattachés			55808	46624
Autres créances			592857	364231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			4349	195626
Disponibilités			206961	515493
Charges constatées d’avance			31686	19060
TOTAL (II)			3331022	3000636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6504466	5020947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726642		554749	
Report à nouveau	195301		195301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126425		271893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1895518		2121943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		7016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		7016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2352268		1304087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153568		51858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364428		1250386	
Dettes fiscales et sociales	233455		283939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4805			
Autres dettes			1047	
Produits constatés d’avance (2)	425		670	
TOTAL (IV)	4108948		2891988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6504466		5020947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9920147	10543253
Production vendue biens			193589	167092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10113736	10710345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38286	22189
Autres produits			7	402
Total des produits d’exploitation (I)			10152029	10732935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7886958	7891167
Variation de stock (marchandises)			-578230	2527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11739	11724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8052
Autres achats et charges externes			790148	652602
Impôts, taxes et versements assimilés			77923	78235
Salaires et traitements			1212712	1227426
Charges sociales			356849	363137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80329	65396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			500000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5095	15790
Total des charges d’exploitation (II) 			10343522	10316055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191494	416880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3823	5486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3823	5486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35582	29178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35582	29178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31759	-23693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223253	393188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31954		2150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		11655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91954		13805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1528		5179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		15998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12395		1387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38923		22563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53031		-8758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43797		112536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10247805		10752226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10374230		10480333	
BENEFICE OU PERTE	-126425		271893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214100		
Total Immobilisations corporelles		763233		1600757
Total Immobilisations financières		383834		41
Total Général		2361166		1600797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149630	179239	2035120
Prêts et immobilisations financières			817	
Total Immobilisations financières			99200	284674
Total Général		149630	278440	3533894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340855	92724	73130	360450
AMORTISSEMENTS Total Général	340855	92724	73130	360450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7016	500000	7016	500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7016	500000	7016	500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500000	7016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164823			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	216427			
T. V. A.	69607			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1860			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378935			
Charges constatées d’avance	31686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020299	779310	240989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2352268	334168	1115811	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1364428	1364428		
Personnel et comptes rattachés	87197	87197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102519	102519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3635	3635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40104	40104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4805	4805		
Groupe et associés	3568	3568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425	425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108948	2090848	1115811	902288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		42