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BILAN PHARMACIE DES 7 CANTONS 2016 Siren 490365574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				516
Fonds commercial	1214100		1214100	1214100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5331		5331	7330
Autres immobilisations corporelles	184083		184083	173402
Immobilisations en cours	232963		232963	123626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	238206		238206	238290
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières	76942		76942	75431
TOTAL (I)	2020311		2020311	1901380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1762171		1762171	1764698
Avances et acomptes versés sur commandes	97431		97431	90286
Clients et comptes rattachés	52864		52864	93090
Autres créances	357991		357991	418604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195626		195626	322162
Disponibilités	515493		515493	262189
Charges constatées d’avance	19060		19060	14938
TOTAL (II)	3000636		3000636	2974018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5020947		5020947	4875398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554749		325000	
Report à nouveau	195301		195301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271893		379749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2121943		1950050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7016		7016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7016		7016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304087		1366116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51858		1234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250386		1272992	
Dettes fiscales et sociales	283939		276904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			327	
Autres dettes	1047			
Produits constatés d’avance (2)	670		760	
TOTAL (IV)	2891988		2918332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5020947		4875398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10540769	2484	10543253	10751761
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10707861	2484	10710345	10950662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22189	26203
Autres produits			402	210
Total des produits d’exploitation (I)			10732935	10977075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7891167	8006574
Variation de stock (marchandises)			2527	45035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11724	20855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8052	-8052
Autres achats et charges externes			652602	647515
Impôts, taxes et versements assimilés			78235	85159
Salaires et traitements			1227426	1115261
Charges sociales			363137	427243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65396	57783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7016
Autres charges			15790	14899
Total des charges d’exploitation (II) 			10316055	10419288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416880	557787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5486	5068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5486	5068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29178	29043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29178	29043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23693	-23975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393188	533812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150		10724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11655		42987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13805		53711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5179		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15998		42987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22563		46665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8758		7046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112536		161109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10752226		11035854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10480333		10656106	
BENEFICE OU PERTE	271893		379749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216110		
Total Immobilisations corporelles		596038		253436
Total Immobilisations financières		382406		2511
Total Général		2194554		255946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2010	1214100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53152	33089	763233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		84	1000	383834
Total Général		53235	36099	2361166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494	516	2010	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291680	66267	17092	340855
AMORTISSEMENTS Total Général	293175	66782	19102	340855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	238206			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76942			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98879			
T. V. A.	21961			
Autres impôts, taxes versements assimilés	456			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236695			
Charges constatées d’avance	19060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745064	429916	315149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1304087	253351	1007139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250386	1250386		
Personnel et comptes rattachés	81504	81504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117250	117250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37751	37751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47434	47434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51858	51858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	670	670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891988	1841252	1007139	43597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28