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BILAN OPTIFUSION BREZET 2017 Siren 490393808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4950	4950		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83600	83600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4624	4615	9	60
Autres immobilisations corporelles	224605	182119	42486	56458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8351	8000	351	351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69096		69096	69096
TOTAL (I)	395225	283285	111941	125964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82368		82368	83223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112697		112697	109221
Autres créances	161116	75000	86116	88180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23465		23465	10464
Charges constatées d’avance	29713		29713	29529
TOTAL (II)	409359	75000	334359	320617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804585	358285	446300	446581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16900		16900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109313		109313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1690		1690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77394		54008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51109		23387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256407		205297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9874		86680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8977		28996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100135		81685	
Dettes fiscales et sociales	42088		43923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189893		241284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446300		446581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189893		239932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3831		50544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751190		751190	681304
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	751190		751190	681304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29028
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			751194	710335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261124	224945
Variation de stock (marchandises)			855	1224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203170	178042
Impôts, taxes et versements assimilés			9002	3510
Salaires et traitements			139987	175734
Charges sociales			55911	74611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14564	14937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	60
Total des charges d’exploitation (II) 			684628	673064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66566	37272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4286	4775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4286	4775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4286	-4775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62280	32497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		9110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1024		9110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	714		-9110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752933		710335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701824		686949	
BENEFICE OU PERTE	51109		23387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4120		833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32540		38765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83600		
Total Immobilisations corporelles		228688		541
Total Immobilisations financières		77447		
Total Général		394685		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77447
Total Général				395225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83600			83600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172171	14564		186735
AMORTISSEMENTS Total Général	260721	14564		275285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75000			75000
Total Provisions pour dépréciation	83000			83000
TOTAL GENERAL	83000			83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69096	69096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160794			
Charges constatées d’avance	29713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372622	372622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9874	9874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100135	100135		
Personnel et comptes rattachés	10105	10105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7701	7701		
Impôts sur les bénéfices	6423	6423		
T.V.A.	17858	17858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8977	8977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28819	28819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189893	189893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2400		2400	
Location, charges locatives et de copropriété	116498		110606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8024		4614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76247		60421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203170		178042	
Taxe professionnelle	1800		1962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7202		1548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9002		3510	
Montant de la TVA. collectée	150238		136261	
Total TVA. déductible sur biens et services	86498		91119	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel