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BILAN OPTIFUSION BREZET 2016 Siren 490393808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4950	4950		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83600	83600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4624	4564	60	566
Autres immobilisations corporelles	224064	167606	56458	70889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8351	8000	351	351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69096		69096	66621
TOTAL (I)	394685	268721	125964	138426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83223		83223	84447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109221		109221	104355
Autres créances	163180	75000	88180	93060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10464		10464	10794
Charges constatées d’avance	29529		29529	
TOTAL (II)	395617	75000	320617	292655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790302	343721	446581	431082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16900		16900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109313		109313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1690		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54008		52834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23387		2064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205297		181911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86680		102575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28996		30996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81685		76925	
Dettes fiscales et sociales	43923		38674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241284		249171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446581		431082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239932		214387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50544		34942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681304		681304	706698
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	681304		681304	706698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29028	1060
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			710335	707764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224945	252936
Variation de stock (marchandises)			1224	-3210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178042	211213
Impôts, taxes et versements assimilés			3510	6030
Salaires et traitements			175734	160621
Charges sociales			74611	55213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14937	15035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	51
Total des charges d’exploitation (II) 			673064	697889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37272	9875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4775	5010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4775	5010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4775	-4535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32497	5340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9110		3276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9110		3276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9110		-3276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710335		708239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686949		706174	
BENEFICE OU PERTE	23387		2064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	833		2092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29028		1060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38765		24033	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83600		
Total Immobilisations corporelles		228688		
Total Immobilisations financières		74971		2475
Total Général		392210		2475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77447
Total Général				394685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83600			83600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157233	14937		172171
AMORTISSEMENTS Total Général	245783	14937		260721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75000			75000
Total Provisions pour dépréciation	83000			83000
TOTAL GENERAL	83000			83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69096	69096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25			
Impôts sur les bénéfices	6449			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156705			
Charges constatées d’avance	29529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371026	371026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50544	50544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34784	34784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81685	81685		
Personnel et comptes rattachés	14519	14519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10998	10998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16803	16803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1602	1602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28996	28996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239932	239932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2400		2400	
Location, charges locatives et de copropriété	110606		121252	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4614		4872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60421		82689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178042		211213	
Taxe professionnelle	1962		1449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1548		4581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3510		6030	
Montant de la TVA. collectée	136261		141340	
Total TVA. déductible sur biens et services	91119		95106	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3