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BILAN NORD ESTER 2021 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38021	13782	24239	36913
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825850	7594157	2231693	2712098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20365820	15575038	4790781	2012837
Autres immobilisations corporelles	391901	191707	200195	74791
Immobilisations en cours	506707		506707	2435214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111		3111	3111
Prêts				
Autres immobilisations financières	4201		4201	4201
TOTAL (I)	31176636	23415709	7760928	7279165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7281658		7281658	1741532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9031018		9031018	2626972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21294829	130157	21164673	9634151
Autres créances	20214938	1307840	18907098	5125582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500926		500926	3787584
Charges constatées d’avance	67760		67760	104006
TOTAL (II)	58391128	1437996	56953132	23019827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	220695		220695	
TOTAL GENERAL (0 à V)	89788460	24853705	64934755	30298992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999		9999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	494625		440377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189927		184102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3802028		1084962	
Subventions d’investissement	508988		601541	
Provisions réglementées	7381475		1298665	
TOTAL (I)	20457042		11689647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5153850		575100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5153850		575100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2924404		3861531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1710574		1473220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25458170		9755271	
Dettes fiscales et sociales	2128927		869467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7101787		2074756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39323863		18034245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64934755		30298992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80223168	109543119	189766287	159534358
Production vendue services	12279847	144175	12424022	17268585
Chiffres d’affaires nets	92503015	109687294	202190309	176802942
				
Production stockée			6236927	-1605597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244822	752059
Autres produits			2330183	2194257
Total des produits d’exploitation (I)			211002240	178143661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186662179	158890882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5540126	3426934
Autres achats et charges externes			7949763	7953008
Impôts, taxes et versements assimilés			692251	671195
Salaires et traitements			1435470	1038849
Charges sociales			533936	359734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			886086	858907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				167119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96963	1277773
Autres charges			2441425	1476898
Total des charges d’exploitation (II) 			195157947	176121299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15844294	2022362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52167	74368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52167	74368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63590	77126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63590	77126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11423	-2757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15832870	2019604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3046		39751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94053		127755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23970		27444	
Total des produits exceptionnels (VII)	121069		194951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77186		295381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10681780		419279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10758965		714661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10637896		-519710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1392946		414932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211175476		178412980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207373448		177328017	
BENEFICE OU PERTE	3802028		1084962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38022		
Total Immobilisations corporelles		29792429		4460509
Total Immobilisations financières		47312		
Total Général		29878788		4460509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3092661	70001	31090278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47312
Total Général		3092661	70001	31176636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1108	12674		13782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22557490	873412	70000	23360902
AMORTISSEMENTS Total Général	22559623	886086	70000	23375709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5153850
Total Provisions pour risques et charges	575100	4578750		5153850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	575100	4578750		5153850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4201	4201		
Clients douteux ou litigieux	3695	3695		
Autres créances clients	21291135	21291135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2339938	2339938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12740214	11447617	1292597	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5134282	5134282		
Charges constatées d’avance	67760	67760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41581728	40289131	1292597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25458170	25458170		
Personnel et comptes rattachés	390976	390976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620108	620108		
Impôts sur les bénéfices	984882	984882		
T.V.A.	6052	6052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126908	126908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7101787	7101787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34688884	34688884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1084240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel