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BILAN NORD ESTER 2020 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38021	1108	36913	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9780382	7068284	2712098	3148512
Constructions	17358512	15345675	2012837	2183974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218322	143531	74791	79026
Autres immobilisations corporelles	2435214		2435214	1278099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	40000	40000		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111		3111	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières	4201		4201	704201
TOTAL (I)	29878788	22599623	7279165	7396894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1741532		1741532	5168466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2794091	167119	2626972	4399688
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9736737	102586	9634151	13721897
Autres créances	6416400	1290818	5125582	10149307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3787584		3787584	2791972
Charges constatées d’avance	104006		104006	121455
TOTAL (II)	24580351	1560524	23019827	36352786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54459139	24160147	30298992	43749679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999		9999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	440377		349437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184102		183217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084962		1818806	
Subventions d’investissement	601541		535965	
Provisions réglementées	1298665		906830	
TOTAL (I)	11689647		11874253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	575100		1147400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	575100		1147400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3861531		6835803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473220		2647213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9755271		17611000	
Dettes fiscales et sociales	869467		1647569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2074756		1699063	
Produits constatés d’avance (2)			287378	
TOTAL (IV)	18034245		30728026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30298992		43749679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	69639301	89895057	159534358	182611178
Production vendue services	16970915	297670	17268585	5019213
Chiffres d’affaires nets	86610216	90192726	176802942	187630392
				
Production stockée			-1605597	2582289
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752059	608158
Autres produits			2194257	1295111
Total des produits d’exploitation (I)			178143661	192115972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158890882	179400613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3426934	-3545171
Autres achats et charges externes			7953008	7372365
Impôts, taxes et versements assimilés			671195	693004
Salaires et traitements			1038849	1032519
Charges sociales			359734	348671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858907	894555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1277773	830436
Autres charges			1476898	2006028
Total des charges d’exploitation (II) 			176121299	189033021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2022362	3082951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74368	114464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74368	114464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77126	142827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77126	142827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2757	-28364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019604	3054587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39751		251722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127755		94767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27444		48761	
Total des produits exceptionnels (VII)	194951		395251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295381		11204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419279		833777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714661		844981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519710		-449730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414932		786051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178412980		192625686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177328017		190806880	
BENEFICE OU PERTE	1084962		1818806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		38021
Total Immobilisations corporelles		28389302		1463127
Total Immobilisations financières		747282		25619820
Total Général		29137610		27120968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	29792429
Prêts et immobilisations financières			26319789	
Total Immobilisations financières			26319789	47312
Total Général			26379789	29878788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1108		1108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21699691	857799		22557490
AMORTISSEMENTS Total Général	21700716	858907		22559623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575100
Total Provisions pour risques et charges	1147400	130000	702300	575100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1147400	130000	702300	575100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4201	4201		
Clients douteux ou litigieux	51216	51216		
Autres créances clients	9685521	9685521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786	786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294637	294637		
T. V. A.	920881	920881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213023	213023		
Groupe et associés	3921477	2645901	1275576	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1065596	1065596		
Charges constatées d’avance	104006	104006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16261345	14985769	1275576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3861300	1085564	2775736	
Emprunts et dettes financières divers	1473220	1473220		
Fournisseurs et comptes rattachés	9214218	9214218		
Personnel et comptes rattachés	171006	171006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415215	415215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273879	273879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9367	9367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074756	2074756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17493192	14717456	2775736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	865807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28		24