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BILAN NORD ESTER 2019 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9650382	6501869	3148512	2584754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17264002	15080029	2183974	129451
Autres immobilisations corporelles	196819	117793	79026	107746
Immobilisations en cours	1278099		1278099	2893575
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3081		3081	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières	704201		704201	5000
TOTAL (I)	29137610	21740716	7396894	5723608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5168466		5168466	1623295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4399688		4399688	1817399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13852421	130525	13721897	20358256
Autres créances	10164550	15242	10149307	13898008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2791972		2791972	1029580
Charges constatées d’avance	121455		121455	97482
TOTAL (II)	36498552	145767	36352786	38824022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65636162	21886483	43749679	44547629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999		9999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	349437		225442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183217		44022	
Report à nouveau			-1736811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1818806		4216707	
Subventions d’investissement	535965		426514	
Provisions réglementées	906830		121814	
TOTAL (I)	11874253		11377687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1147400		1026139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1147400		1026139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6835803		6285719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2647213		1386396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17611000		16784541	
Dettes fiscales et sociales	1647569		4499948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1699063		3187199	
Produits constatés d’avance (2)	287378			
TOTAL (IV)	30728026		32143803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43749679		44547629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	109104210	73506968	182611178	208808430
Production vendue services	4758936	260278	5019213	768378
Chiffres d’affaires nets	113863145	73767246	187630392	209576808
				
Production stockée			2582289	-4961145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	5950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608158	16295
Autres produits			1295111	411975
Total des produits d’exploitation (I)			192115972	205049884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179400613	188444963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3545171	430774
Autres achats et charges externes			7372365	6964513
Impôts, taxes et versements assimilés			693004	909651
Salaires et traitements			1032519	908411
Charges sociales			348671	316467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			894555	931522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			830436	586584
Autres charges			2006028	434370
Total des charges d’exploitation (II) 			189033021	199927256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3082951	5122628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114464	117238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114464	117238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142627	141292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142827	141292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28364	-24053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3054587	5098574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94767		59755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48761		262366	
Total des produits exceptionnels (VII)	395251		322121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11204		-415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	833777		12792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844981		24954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449730		297167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	786051		1179035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192625686		205489243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190806880		201272537	
BENEFICE OU PERTE	1818806		4216707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		26520662		5237912
Total Immobilisations financières		48081		2600201
Total Général		26569769		7838113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3369272	28389302
Prêts et immobilisations financières			1901000	
Total Immobilisations financières			1901000	747282
Total Général			5270272	29137610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20805136	894555		21699691
AMORTISSEMENTS Total Général	20806161	894555		21700716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1147400
Total Provisions pour risques et charges	1026139	702580	581319	1147400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1026139	702580	581319	1147400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704201	704201		
Clients douteux ou litigieux	52316	52316		
Autres créances clients	13800105	13800105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162273	162273		
T. V. A.	688543	688543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109206	109206		
Groupe et associés	8453945	5745762	2708183	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750583	750583		
Charges constatées d’avance	121455	121455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24842627	22134444	2708183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17611000	17611000		
Personnel et comptes rattachés	192784	192784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398799	398799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	985412	985412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70575	70575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1699063	1699063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287378	287378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21245010	21245010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24