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BILAN NORD ESTER 2018 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8441871	5857117	2584754	3132341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14990746	14861295	129451	455470
Autres immobilisations corporelles	194468	86723	107745	66072
Immobilisations en cours	2893574		2893574	558769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3080
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	2000
TOTAL (I)	26569768	20846161	5723607	4217735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1623294		1623294	1633238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1817399		1817399	6778544
Marchandises				420830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20360924	2668	20358256	12109851
Autres créances	13913250	15242	13898008	6205820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22899
Disponibilités	1029580		1029580	1928055
Charges constatées d’avance	97482		97482	5285
TOTAL (II)	38841932	17910	38824021	29104525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65411700	20864071	44547629	33322260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999		9999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225442		225442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44022		44022	
Report à nouveau	-1736810		-3903248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4216706		2166437	
Subventions d’investissement	426513		203817	
Provisions réglementées	121814		371388	
TOTAL (I)	11377686		7187858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1026139		439555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1026139		439555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6285719		6963789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1386396		1868008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16784541		14563059	
Dettes fiscales et sociales	4499947		657356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187198		1642632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32143803		25694846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44547629		33322260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			25130381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400428		5177561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	109283753	99524676	208808429	113784511
Production vendue services	749298	19080	768378	1096746
Chiffres d’affaires nets	110033052	99543756	209576808	114881257
				
Production stockée			-4961145	3988527
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16295	28915
Autres produits			411975	312
Total des produits d’exploitation (I)			205049883	118899012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188444963	110422175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430774	-634042
Autres achats et charges externes			6964512	5112028
Impôts, taxes et versements assimilés			909651	513456
Salaires et traitements			908411	805978
Charges sociales			316467	352472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931521	1938190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			586584	5716
Autres charges			434370	7629
Total des charges d’exploitation (II) 			199927255	118523605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5122627	375406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117238	102850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				80937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117238	183788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141291	162633
Différences négatives de change				24432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141291	187065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24053	-3277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5098574	372128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			419270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59755		126176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	262366		1260722	
Total des produits exceptionnels (VII)	322121		1806170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-415		5120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12576		3693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12792		3048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24953		11861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297167		1794308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1179035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205489243		120888970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201272536		118722533	
BENEFICE OU PERTE	4216706		2166437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13832		28915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		24131190		2446971
Total Immobilisations financières		45080		3000
Total Général		24177297		2449971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57499	26520662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48080
Total Général			57499	26569768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19918537	931521	44923	20805136
AMORTISSEMENTS Total Général	19919562	931521	44923	20806161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121814
Total Provisions réglementées	371388	12792	262366	121814
Provisions pour litiges				581319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				444820
Total Provisions pour risques et charges	439555	586584		1026139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5131		2463	2668
Autres provisions pour dépréciation	15242			15242
Total Provisions pour dépréciation	60373		2463	57910
TOTAL GENERAL	871317	599376	264829	1205864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		586584	2463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12792	262366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	3694	3694		
Autres créances clients	20357230	20357230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2954346	2954346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111069	111069		
Groupe et associés	10832895	10832895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14938	14938		
Charges constatées d’avance	97482	97482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34376657	34376657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400428	1400428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4885290	1159508	3421112	304670
Emprunts et dettes financières divers	1386396	1386396		
Fournisseurs et comptes rattachés	16784541	16784541		
Personnel et comptes rattachés	234302	234302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446112	446112		
Impôts sur les bénéfices	1179035	1179035		
T.V.A.	2543087	2543087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97410	97410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187198	3187198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32143803	28418021	3421112	304670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1550047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442111			
Location, charges locatives et de copropriété	295953		8873	
Personnel extérieur à l’entreprise	3275508		2481351	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1030775		755681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1920164		1866121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6964512		5112028	
Taxe professionnelle	347432		142892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	562219		370564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	909651		513456	
Montant de la TVA. collectée	21460813		23725578	
Total TVA. déductible sur biens et services	14722077		20480903	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18