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BILAN NORD ESTER 2017 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8402971	5270630	3132341	3718452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15046840	14591370	455470	1785352
Autres immobilisations corporelles	122608	56536	66072	41756
Immobilisations en cours	558769		558769	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3080
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	24177297	19959562	4217735	5550642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1633238		1633238	999196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6778544		6778544	2790017
Marchandises	420830		420830	420830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12114982	5131	12109851	9733727
Autres créances	6221062	15242	6205820	3229231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22899		22899	22859
Disponibilités	1928055		1928055	6203273
Charges constatées d’avance	5285		5285	5169
TOTAL (II)	29124898	20373	29104525	23404305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53302196	19979935	33322260	28954948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999		9999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225442		225442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44022		44022	
Report à nouveau	-3903248		-4827727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2166437		924478	
Subventions d’investissement	203817		323327	
Provisions réglementées	371388		1623346	
TOTAL (I)	7187858		6392888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439555		438970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	439555		438970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6963789		6581436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1868008		1377384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14563059		13565116	
Dettes fiscales et sociales	657356		337652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1642632		261499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25694846		22123089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33322260		28954948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25130381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5177561		3377410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89876794	23907717	113784511	102178309
Production vendue services	1092960	3786	1096746	640055
Chiffres d’affaires nets	90969754	23911503	114881257	102818364
				
Production stockée			3988527	614561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28915	539513
Autres produits			312	3
Total des produits d’exploitation (I)			118899012	103972442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				90985238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110422175	4972070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-634042	467048
Autres achats et charges externes			5112028	4721493
Impôts, taxes et versements assimilés			513456	183386
Salaires et traitements			805978	702990
Charges sociales			352472	275326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1938190	1944441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5716	
Autres charges			7629	
Total des charges d’exploitation (II) 			118523605	104251995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375406	-279553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102850	126072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80937	30086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183788	156158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162633	249554
Différences négatives de change			24432	29165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187065	278720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3277	-122562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372128	-402115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419270		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126176		59755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1260722		1269345	
Total des produits exceptionnels (VII)	1806170		1329200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5120		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3048		2566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11861		2606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1794308		1326594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120888970		105457801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118722533		104533322	
BENEFICE OU PERTE	2166437		924478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28915		14099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		23575414		813235
Total Immobilisations financières		45080		
Total Général		23621521		813235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257460	24131190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45080
Total Général			257460	24177297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18029853	1938190	49506	19918537
AMORTISSEMENTS Total Général	18030878	1938190	49506	19919562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				371388
Total Provisions réglementées	1623346	3048	1255006	371388
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439555
Total Provisions pour risques et charges	438970	585		439555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5131		5131
Autres provisions pour dépréciation	20958		5716	15242
Total Provisions pour dépréciation	60958	5131	5716	60373
TOTAL GENERAL	2123275	8764	1260722	871317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42726	37010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3048	1260722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	6157			
Autres créances clients	12108824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	308423			
Groupe et associés	5137409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131893			
Charges constatées d’avance	5285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18343330	18343330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5177561	5177561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1786228	1221763	564465	
Emprunts et dettes financières divers	1868008	1868008		
Fournisseurs et comptes rattachés	14563059	14563059		
Personnel et comptes rattachés	201221	201221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154190	154190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160340	160340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141604	141604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642632	1642632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25694846	25130381	564465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1415571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8873		285886	
Personnel extérieur à l’entreprise	2481351		2007382	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	755681		656410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1866121		1771813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5112028		4721493	
Taxe professionnelle	142892		-200101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370564		383487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	513456		183386	
Montant de la TVA. collectée	23725578		19277694	
Total TVA. déductible sur biens et services	20480903		18792467	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18